| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
AP Constructions | 2 464 705.00 | 1 736 370.00 | 728 334.00 | 2 464 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 862.00 | 214 334.00 | 42 527.00 | 256 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 686.00 | 291 141.00 | 43 545.00 | 334 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 072 504.00 | 2 250 446.00 | 822 057.00 | 3 072 504.00 |
BT Marchandises | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 680 676.00 | | 680 676.00 | 680 676.00 |
CF Disponibilités | 52 976.00 | | 52 976.00 | 52 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 241.00 | | 746 241.00 | 746 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 745.00 | 2 250 446.00 | 1 568 299.00 | 3 818 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | 943.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 064.00 | 114 722.00 | | 249 064.00 |
DL TOTAL (I) | 920 902.00 | 787 488.00 | | 920 902.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 103 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 408.00 | 59 299.00 | | 16 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 408.00 | 162 299.00 | | 46 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 404.00 | | | 34 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 065.00 | 170 813.00 | | 200 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 514.00 | 181 056.00 | | 165 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 374.00 | 180 725.00 | | 169 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 748.00 | 10 545.00 | | 25 748.00 |
EA Autres dettes | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 988.00 | 543 141.00 | | 600 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 299.00 | 1 492 929.00 | | 1 568 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 988.00 | 543 141.00 | | 600 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 621 912.00 | | 1 621 912.00 | 1 621 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 912.00 | | 1 621 912.00 | 1 621 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 964.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 964.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 639.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 325.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 863.00 | 48 459.00 | | 82 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 145.00 | 1 614 729.00 | | 1 765 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 081.00 | 1 500 007.00 | | 1 516 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 064.00 | 114 722.00 | | 249 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 980 575.00 | | 168 913.00 | 2 980 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 984.00 | | 3 072 504.00 | 76 984.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 984.00 | | 3 063 504.00 | 76 984.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 971 575.00 | | 168 913.00 | 2 971 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 109 594.00 | 140 852.00 | | 2 109 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 100 994.00 | 140 852.00 | | 2 100 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 299.00 | | 115 891.00 | 162 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 299.00 | | 115 891.00 | 162 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 115 891.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 514.00 | 165 514.00 | | 165 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 759.00 | 82 759.00 | | 82 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 075.00 | 36 075.00 | | 36 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 29 564.00 | 29 564.00 | | 29 564.00 |
VI Groupe et associés | 34 404.00 | 34 404.00 | | 34 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 541.00 | 50 541.00 | | 50 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 541.00 | 631 541.00 | | 631 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 859.00 | 686 859.00 | | 686 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 923.00 | 400 923.00 | | 400 923.00 |