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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
AP Constructions | 2 373 046.00 | 1 624 473.00 | 748 573.00 | 2 373 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 430.00 | 205 046.00 | 48 384.00 | 253 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 762.00 | 271 476.00 | 56 286.00 | 327 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 337.00 | | 17 337.00 | 17 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 980 575.00 | 2 109 594.00 | 870 981.00 | 2 980 575.00 |
BT Marchandises | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BZ Autres créances | 516 902.00 | | 516 902.00 | 516 902.00 |
CF Disponibilités | 88 028.00 | | 88 028.00 | 88 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 949.00 | | 621 949.00 | 621 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 524.00 | 2 109 594.00 | 1 492 930.00 | 3 602 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 944.00 | 1 136.00 | | 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 722.00 | 137 258.00 | | 114 722.00 |
DL TOTAL (I) | 787 489.00 | 810 217.00 | | 787 489.00 |
DP Provisions pour risques | 103 000.00 | 103 135.00 | | 103 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 299.00 | 85 621.00 | | 59 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 299.00 | 188 756.00 | | 162 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 814.00 | 221 916.00 | | 170 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 057.00 | 115 641.00 | | 181 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 726.00 | 139 441.00 | | 180 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 142.00 | 487 543.00 | | 543 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 930.00 | 1 486 516.00 | | 1 492 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 142.00 | 265 627.00 | | 543 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 515 723.00 | | 1 515 723.00 | 1 515 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 723.00 | | 1 515 723.00 | 1 515 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 113.00 | |
GE Autres charges | | | 12 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 964.00 | 3 010.00 | | 23 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 639.00 | 68.00 | | 2 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 639.00 | 68.00 | | 2 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 325.00 | 2 942.00 | | 21 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 459.00 | 60 963.00 | | 48 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 730.00 | 1 482 432.00 | | 1 614 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 008.00 | 1 345 174.00 | | 1 500 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 722.00 | 137 258.00 | | 114 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 927 561.00 | | 62 300.00 | 2 927 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 727.00 | 4 559.00 | 2 980 575.00 | 4 727.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 727.00 | 4 559.00 | 2 971 575.00 | 4 727.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 918 961.00 | | 61 900.00 | 2 918 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954 661.00 | 159 491.00 | 4 558.00 | 1 954 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 946 061.00 | 159 491.00 | 4 558.00 | 1 946 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 756.00 | 25 113.00 | 51 570.00 | 188 756.00 |
6T Sur comptes clients | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 717.00 | 25 113.00 | 63 531.00 | 200 717.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 113.00 | 63 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 057.00 | 181 057.00 | | 181 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 425.00 | 70 425.00 | | 70 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 160.00 | 62 160.00 | | 62 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
VB T. V. A. | 28 352.00 | | | 28 352.00 |
VC Groupe et associés | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
VP Divers | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 869.00 | 46 869.00 | | 46 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 607.00 | | | 448 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 372.00 | 526 972.00 | 400.00 | 527 372.00 |
VW T.V.A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 328.00 | 372 328.00 | | 372 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |