| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
AP Constructions | 2 469 901.00 | 1 853 104.00 | 616 797.00 | 2 469 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 726.00 | 218 394.00 | 37 332.00 | 255 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 810.00 | 301 368.00 | 36 441.00 | 337 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 081 938.00 | 2 381 466.00 | 700 471.00 | 3 081 938.00 |
BT Marchandises | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BZ Autres créances | 240 862.00 | | 240 862.00 | 240 862.00 |
CF Disponibilités | 120 788.00 | | 120 788.00 | 120 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 102.00 | | 381 102.00 | 381 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 463 040.00 | 2 381 466.00 | 1 081 573.00 | 3 463 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
DG Autres réserves | 66 100.00 | 500 000.00 | | 66 100.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 15.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 885.00 | 249 064.00 | | 306 885.00 |
DL TOTAL (I) | 544 812.00 | 920 902.00 | | 544 812.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 11 747.00 | 16 408.00 | | 11 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 747.00 | 46 408.00 | | 11 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 245.00 | 34 404.00 | | 36 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 340.00 | 200 065.00 | | 195 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 322.00 | 165 514.00 | | 129 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 559.00 | 169 374.00 | | 153 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 545.00 | 25 748.00 | | 10 545.00 |
EA Autres dettes | | 5 881.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 525 013.00 | 600 988.00 | | 525 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 573.00 | 1 568 299.00 | | 1 081 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 013.00 | 400 923.00 | | 525 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 700 924.00 | | 1 700 924.00 | 1 700 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 924.00 | | 1 700 924.00 | 1 700 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 381.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 938.00 | | | -2 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 108.00 | 82 863.00 | | 119 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 216.00 | 1 765 145.00 | | 1 750 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 331.00 | 1 516 081.00 | | 1 443 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 885.00 | 249 064.00 | | 306 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 072 504.00 | | 13 795.00 | 3 072 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 361.00 | 3 081 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 361.00 | 3 072 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 063 504.00 | | 13 795.00 | 3 063 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 250 446.00 | 135 381.00 | 4 361.00 | 2 250 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 241 847.00 | 135 381.00 | 4 361.00 | 2 241 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 408.00 | | 34 661.00 | 46 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 408.00 | | 34 661.00 | 46 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 661.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 323.00 | 129 323.00 | | 129 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 988.00 | 69 988.00 | | 69 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VB T. V. A. | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
VI Groupe et associés | 36 245.00 | 36 245.00 | | 36 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 751.00 | 48 751.00 | | 48 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 736.00 | 220 736.00 | | 220 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 142.00 | 248 142.00 | | 248 142.00 |
VW T.V.A. | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 673.00 | 329 673.00 | | 329 673.00 |