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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
AP Constructions | 2 528 881.00 | 2 046 179.00 | 482 701.00 | 2 528 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 017.00 | 238 579.00 | 36 438.00 | 275 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 189.00 | 314 199.00 | 26 989.00 | 341 189.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 154 088.00 | 2 607 558.00 | 546 529.00 | 3 154 088.00 |
BT Marchandises | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BZ Autres créances | 288 799.00 | | 288 799.00 | 288 799.00 |
CF Disponibilités | 235 539.00 | | 235 539.00 | 235 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 457.00 | | 538 457.00 | 538 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 692 545.00 | 2 607 558.00 | 1 084 986.00 | 3 692 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
DG Autres réserves | 66 100.00 | 66 100.00 | | 66 100.00 |
DH Report à nouveau | -20 558.00 | 306 889.00 | | -20 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 562.00 | -327 448.00 | | 3 562.00 |
DL TOTAL (I) | 220 926.00 | 217 364.00 | | 220 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 277.00 | 57 241.00 | | 39 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 277.00 | 57 241.00 | | 39 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 124.00 | 425 000.00 | | 550 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 501.00 | 50 442.00 | | 35 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 536.00 | 64 750.00 | | 134 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 075.00 | 87 333.00 | | 94 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 824 783.00 | 638 080.00 | | 824 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 986.00 | 912 685.00 | | 1 084 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 783.00 | 162 638.00 | | 824 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 776.00 | 142.00 | 524 919.00 | 524 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 776.00 | 142.00 | 524 919.00 | 524 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 183 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 527.00 | |
GE Autres charges | | | 2 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 799.00 | 298 103.00 | | 733 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 237.00 | 625 552.00 | | 730 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 562.00 | -327 448.00 | | 3 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 152 599.00 | | 25 093.00 | 3 152 599.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 143 599.00 | | 25 093.00 | 3 143 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 507 996.00 | 99 562.00 | | 2 507 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 499 396.00 | 99 562.00 | | 2 499 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 241.00 | 2 527.00 | 20 491.00 | 57 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 241.00 | 2 527.00 | 20 491.00 | 57 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 527.00 | 20 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 536.00 | 134 536.00 | | 134 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 396.00 | 46 396.00 | | 46 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VB T. V. A. | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 125.00 | 52 711.00 | 374 414.00 | 427 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 125.00 | | | 125 125.00 |
VP Divers | 156 280.00 | 156 280.00 | | 156 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 100.00 | 109 100.00 | | 109 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 824.00 | 294 824.00 | | 294 824.00 |
VW T.V.A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 282.00 | 291 868.00 | 497 414.00 | 789 282.00 |