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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 64 646.00 | 5 911.00 | 58 735.00 | 64 646.00 |
AP Constructions | 173 278.00 | 146 286.00 | 26 992.00 | 173 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 007.00 | 136 299.00 | 9 708.00 | 146 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 963.00 | 30 998.00 | 5 965.00 | 36 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 960.00 | | 22 960.00 | 22 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 896.00 | 322 895.00 | 126 000.00 | 448 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BT Marchandises | 32 683.00 | | 32 683.00 | 32 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 462.00 | 1 392.00 | 61 070.00 | 62 462.00 |
BZ Autres créances | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 959.00 | | 58 959.00 | 58 959.00 |
CF Disponibilités | 39 960.00 | | 39 960.00 | 39 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 726.00 | 1 392.00 | 207 334.00 | 208 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 621.00 | 324 288.00 | 333 334.00 | 657 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 118 173.00 | | | 118 173.00 |
DH Report à nouveau | 47 576.00 | | | 47 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 773.00 | | | 46 773.00 |
DL TOTAL (I) | 220 907.00 | | | 220 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 092.00 | | | 39 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 811.00 | | | 60 811.00 |
EA Autres dettes | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 427.00 | | | 112 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 334.00 | | | 333 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 531.00 | | | 109 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 914.00 | | 399 914.00 | 399 914.00 |
FG Production vendue services | 237 206.00 | | 237 206.00 | 237 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 120.00 | | 637 120.00 | 637 120.00 |
FM Production stockée | | | -1 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 688.00 | | | 640 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 915.00 | | | 593 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 773.00 | | | 46 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 546.00 | | 24 855.00 | 447 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 377.00 | | 23 075.00 | 19 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 377.00 | 4 129.00 | 448 896.00 | 19 377.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 129.00 | 420 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 128.00 | | 1 895.00 | 423 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 492.00 | | 22 960.00 | 19 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 508.00 | 14 516.00 | 4 129.00 | 312 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 106.00 | 14 516.00 | 4 129.00 | 309 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 486.00 | 204.00 | 298.00 | 1 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 486.00 | 204.00 | 298.00 | 1 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 486.00 | 204.00 | 298.00 | 1 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204.00 | 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 092.00 | 39 092.00 | | 39 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 045.00 | 34 045.00 | | 34 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 60 794.00 | | | 60 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | | | 673.00 |
VC Groupe et associés | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 101.00 | 4 206.00 | 2 895.00 | 7 101.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
VP Divers | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 497.00 | 75 437.00 | 23 060.00 | 98 497.00 |
VW T.V.A. | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 427.00 | 109 531.00 | 2 895.00 | 112 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
ST Autres comptes | 49 928.00 | | | 49 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 408.00 | | | 121 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 274.00 | | | 54 274.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 669.00 | | | 68 669.00 |