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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 64 646.00 | 7 384.00 | 57 261.00 | 64 646.00 |
AP Constructions | 181 418.00 | 164 433.00 | 16 985.00 | 181 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 291.00 | 148 304.00 | 5 987.00 | 154 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 111.00 | 29 062.00 | 1 050.00 | 30 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 403.00 | | 41 403.00 | 41 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 198.00 | 352 585.00 | 134 612.00 | 487 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BN En cours de production de biens | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BT Marchandises | 25 539.00 | | 25 539.00 | 25 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 898.00 | 1 246.00 | 54 652.00 | 55 898.00 |
BZ Autres créances | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CF Disponibilités | 86 004.00 | | 86 004.00 | 86 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 350.00 | 1 246.00 | 189 104.00 | 190 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 548.00 | 353 831.00 | 323 717.00 | 677 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 063.00 | | | 160 063.00 |
DH Report à nouveau | 47 576.00 | | | 47 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
DL TOTAL (I) | 232 014.00 | | | 232 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 548.00 | | | 42 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
EA Autres dettes | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 703.00 | | | 91 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 717.00 | | | 323 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 703.00 | | | 91 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 017.00 | | 541 017.00 | 541 017.00 |
FG Production vendue services | 268 444.00 | | 268 444.00 | 268 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 461.00 | | 809 461.00 | 809 461.00 |
FM Production stockée | | | 1 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 039.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305.00 | | | 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 323.00 | | | 816 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 333.00 | | | 800 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 842.00 | | 3 356.00 | 492 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 487 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 430 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 966.00 | | 2 500.00 | 436 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 949.00 | | 856.00 | 50 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 546.00 | 13 039.00 | 9 000.00 | 348 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 144.00 | 13 039.00 | 9 000.00 | 345 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 850.00 | 396.00 | | 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 850.00 | 396.00 | | 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850.00 | 396.00 | | 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 548.00 | 42 548.00 | | 42 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 403.00 | | 41 403.00 | 41 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 54 029.00 | 54 029.00 | | 54 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VC Groupe et associés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 551.00 | 69 048.00 | 41 503.00 | 110 551.00 |
VW T.V.A. | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 703.00 | 91 703.00 | | 91 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
ST Autres comptes | 53 310.00 | | | 53 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
YT Sous‐traitance | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 514.00 | | | 153 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 614.00 | | | 82 614.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 680.00 | | | 76 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |