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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 91 303.00 | 8 771.00 | 82 532.00 | 91 303.00 |
AP Constructions | 188 774.00 | 170 711.00 | 18 063.00 | 188 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 954.00 | 152 539.00 | 13 416.00 | 165 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 592.00 | 27 816.00 | 775.00 | 28 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 337.00 | | 35 337.00 | 35 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 002.00 | 363 239.00 | 151 763.00 | 515 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BN En cours de production de biens | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BT Marchandises | 61 117.00 | | 61 117.00 | 61 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 033.00 | 628.00 | 71 406.00 | 72 033.00 |
BZ Autres créances | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
CF Disponibilités | 77 336.00 | | 77 336.00 | 77 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 037.00 | 628.00 | 236 409.00 | 237 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 039.00 | 363 866.00 | 388 172.00 | 752 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 162 553.00 | | | 162 553.00 |
DH Report à nouveau | 47 576.00 | | | 47 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
DL TOTAL (I) | 243 914.00 | | | 243 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 486.00 | | | 30 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 379.00 | | | 46 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 558.00 | | | 57 558.00 |
EA Autres dettes | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 259.00 | | | 144 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 172.00 | | | 388 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 446.00 | | | 120 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 221.00 | | 406 221.00 | 406 221.00 |
FG Production vendue services | 254 484.00 | | 254 484.00 | 254 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 705.00 | | 660 705.00 | 660 705.00 |
FM Production stockée | | | -385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 314.00 | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 925.00 | | | -2 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 833.00 | | | 686 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 458.00 | | | 670 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 198.00 | | 46 663.00 | 487 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 353.00 | 35 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 858.00 | 515 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 505.00 | 474 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 466.00 | | 46 663.00 | 430 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 805.00 | | | 51 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 585.00 | 13 158.00 | 2 505.00 | 352 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 183.00 | 13 158.00 | 2 505.00 | 349 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 246.00 | 314.00 | 932.00 | 1 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 246.00 | 314.00 | 932.00 | 1 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 246.00 | 314.00 | 932.00 | 1 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314.00 | 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 379.00 | 46 379.00 | | 46 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 337.00 | | 35 337.00 | 35 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 71 280.00 | 71 280.00 | | 71 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VB T. V. A. | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 486.00 | 6 674.00 | 23 812.00 | 30 486.00 |
VI Groupe et associés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 253.00 | | | 33 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 222.00 | 95 785.00 | 35 437.00 | 131 222.00 |
VW T.V.A. | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 259.00 | 120 446.00 | 23 812.00 | 144 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
ST Autres comptes | 52 164.00 | | | 52 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
YT Sous‐traitance | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 536.00 | | | 129 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 952.00 | | | 73 952.00 |
ZE Dividendes | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 440.00 | | | 78 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |