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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 64 646.00 | 6 402.00 | 58 244.00 | 64 646.00 |
AP Constructions | 178 418.00 | 151 792.00 | 26 626.00 | 178 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 206.00 | 140 520.00 | 6 686.00 | 147 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 796.00 | 34 053.00 | 7 743.00 | 41 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 377.00 | | 26 377.00 | 26 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 484.00 | 336 169.00 | 137 315.00 | 473 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BT Marchandises | 27 824.00 | | 27 824.00 | 27 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 042.00 | 605.00 | 56 437.00 | 57 042.00 |
BZ Autres créances | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 814.00 | | 34 814.00 | 34 814.00 |
CF Disponibilités | 76 705.00 | | 76 705.00 | 76 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 346.00 | 605.00 | 215 741.00 | 216 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 830.00 | 336 774.00 | 353 056.00 | 689 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 946.00 | | | 144 946.00 |
DH Report à nouveau | 47 576.00 | | | 47 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
DL TOTAL (I) | 221 144.00 | | | 221 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 192.00 | | | 50 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 513.00 | | | 60 513.00 |
EA Autres dettes | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 912.00 | | | 131 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 056.00 | | | 353 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 506.00 | | | 125 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 791.00 | | 395 791.00 | 395 791.00 |
FD Production vendue biens | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
FG Production vendue services | 264 411.00 | | 264 411.00 | 264 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 835.00 | | 660 835.00 | 660 835.00 |
FN Production immobilisée | | | 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 640.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256.00 | | | 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 122.00 | | | 675 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 886.00 | | | 654 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 896.00 | | 24 956.00 | 448 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367.00 | 473 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 367.00 | 432 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 894.00 | | 11 539.00 | 420 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 075.00 | | 13 417.00 | 23 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 895.00 | 13 640.00 | 367.00 | 322 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 493.00 | 13 640.00 | 367.00 | 319 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 392.00 | | 787.00 | 1 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 392.00 | | 787.00 | 1 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 392.00 | | 787.00 | 1 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 192.00 | 50 192.00 | | 50 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 56 318.00 | | | 56 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 723.00 | | | 723.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VC Groupe et associés | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 031.00 | 8 625.00 | 6 406.00 | 15 031.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
VP Divers | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 065.00 | 75 589.00 | 26 477.00 | 102 065.00 |
VW T.V.A. | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 912.00 | 125 507.00 | 6 406.00 | 131 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
ST Autres comptes | 49 861.00 | | | 49 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 323.00 | | | 126 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 690.00 | | | 72 690.00 |