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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 64 646.00 | 6 893.00 | 57 752.00 | 64 646.00 |
AP Constructions | 181 418.00 | 158 195.00 | 23 223.00 | 181 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 791.00 | 145 069.00 | 6 722.00 | 151 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 111.00 | 34 987.00 | 4 125.00 | 39 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 698.00 | | 40 698.00 | 40 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 842.00 | 348 546.00 | 144 296.00 | 492 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BN En cours de production de biens | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BT Marchandises | 35 759.00 | | 35 759.00 | 35 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 213.00 | 850.00 | 52 363.00 | 53 213.00 |
BZ Autres créances | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
CF Disponibilités | 54 684.00 | | 54 684.00 | 54 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 386.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 777.00 | 850.00 | 194 927.00 | 195 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 619.00 | 349 397.00 | 339 222.00 | 688 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 153 183.00 | | | 153 183.00 |
DH Report à nouveau | 47 576.00 | | | 47 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 881.00 | | | 18 881.00 |
DL TOTAL (I) | 228 024.00 | | | 228 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 440.00 | | | 46 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 290.00 | | | 43 290.00 |
EA Autres dettes | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 198.00 | | | 111 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 222.00 | | | 339 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 719.00 | | | 107 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 102.00 | | 453 102.00 | 453 102.00 |
FG Production vendue services | 264 305.00 | | 264 305.00 | 264 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 407.00 | | 717 407.00 | 717 407.00 |
FM Production stockée | | | 1 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 568.00 | | | 726 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 687.00 | | | 707 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 881.00 | | | 18 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 484.00 | | 22 042.00 | 473 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 684.00 | 492 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 684.00 | 436 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 066.00 | | 7 585.00 | 432 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 492.00 | | 14 457.00 | 36 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 169.00 | 15 062.00 | 2 684.00 | 336 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 767.00 | 15 062.00 | 2 684.00 | 332 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 605.00 | 245.00 | | 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605.00 | 245.00 | | 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605.00 | 245.00 | | 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 440.00 | 46 440.00 | | 46 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 698.00 | | 40 698.00 | 40 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 52 097.00 | 52 097.00 | | 52 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VB T. V. A. | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VC Groupe et associés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 068.00 | 8 684.00 | 5 383.00 | 14 068.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
VP Divers | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 571.00 | 73 774.00 | 40 798.00 | 114 571.00 |
VW T.V.A. | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 198.00 | 105 814.00 | 5 383.00 | 111 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
ST Autres comptes | 54 331.00 | | | 54 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
YT Sous‐traitance | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 792.00 | | | 138 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 461.00 | | | 73 461.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 560.00 | | | 81 560.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |