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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 91 303.00 | 11 928.00 | 79 375.00 | 91 303.00 |
AP Constructions | 188 774.00 | 176 879.00 | 11 896.00 | 188 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 672.00 | 144 984.00 | 11 688.00 | 156 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 942.00 | 28 194.00 | 3 748.00 | 31 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 526.00 | | 38 526.00 | 38 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 260.00 | 365 387.00 | 146 873.00 | 512 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BT Marchandises | 21 349.00 | | 21 349.00 | 21 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 369.00 | 150.00 | 83 219.00 | 83 369.00 |
BZ Autres créances | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CF Disponibilités | 220 995.00 | | 220 995.00 | 220 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 276.00 | 150.00 | 336 126.00 | 336 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 536.00 | 365 537.00 | 482 999.00 | 848 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 165 428.00 | | | 165 428.00 |
DH Report à nouveau | 47 576.00 | | | 47 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
DL TOTAL (I) | 249 939.00 | | | 249 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 301.00 | | | 124 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 669.00 | | | 49 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 119.00 | | | 45 119.00 |
EA Autres dettes | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 060.00 | | | 233 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 999.00 | | | 482 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 480.00 | | | 215 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 453.00 | | 494 453.00 | 494 453.00 |
FG Production vendue services | 281 080.00 | | 281 080.00 | 281 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 533.00 | | 775 533.00 | 775 533.00 |
FM Production stockée | | | -1 933.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 927.00 | | | 782 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 321.00 | | | 761 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 002.00 | | 8 884.00 | 515 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 626.00 | 512 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 626.00 | 468 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 623.00 | | 5 695.00 | 474 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 452.00 | | 3 189.00 | 35 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 239.00 | 13 774.00 | 11 626.00 | 363 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 836.00 | 13 774.00 | 11 626.00 | 359 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 628.00 | 150.00 | 628.00 | 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 628.00 | 150.00 | 628.00 | 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628.00 | 150.00 | 628.00 | 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 669.00 | 49 669.00 | | 49 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 526.00 | | 38 526.00 | 38 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 83 009.00 | 83 009.00 | | 83 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 301.00 | 106 721.00 | 17 581.00 | 124 301.00 |
VI Groupe et associés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 488.00 | | | 100 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 120.00 | 91 494.00 | 38 626.00 | 130 120.00 |
VW T.V.A. | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 060.00 | 215 480.00 | 17 581.00 | 233 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
ST Autres comptes | 53 599.00 | | | 53 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
YT Sous‐traitance | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 398.00 | | | 153 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 348.00 | | | 72 348.00 |
ZE Dividendes | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 440.00 | | | 92 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |