| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
AP Constructions | 106 845.00 | 106 845.00 | | 106 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 069.00 | 51 069.00 | | 51 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 666.00 | 239 354.00 | 3 312.00 | 242 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 827.00 | 398 313.00 | 27 514.00 | 425 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BT Marchandises | 417 801.00 | | 417 801.00 | 417 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 439.00 | 13 178.00 | 86 261.00 | 99 439.00 |
BZ Autres créances | 19 645.00 | | 19 645.00 | 19 645.00 |
CF Disponibilités | 535 801.00 | | 535 801.00 | 535 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 160.00 | 13 178.00 | 1 065 982.00 | 1 079 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 987.00 | 411 490.00 | 1 093 496.00 | 1 504 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202.00 | | | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 325 226.00 | 1 325 226.00 | | 1 325 226.00 |
DH Report à nouveau | -284 521.00 | -181 887.00 | | -284 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 182.00 | -102 634.00 | | -256 182.00 |
DL TOTAL (I) | 952 217.00 | 1 208 399.00 | | 952 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 392.00 | 65 246.00 | | 66 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 875.00 | 81 205.00 | | 74 875.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 53.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 279.00 | 146 504.00 | | 141 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 496.00 | 1 354 903.00 | | 1 093 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 279.00 | 146 504.00 | | 141 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 705 649.00 | | 705 649.00 | 705 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 649.00 | | 705 649.00 | 705 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 202.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 657.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 957.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 957.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 382.00 | 869 006.00 | | 726 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 564.00 | 971 640.00 | | 982 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 182.00 | -102 634.00 | | -256 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 827.00 | | | 425 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 580.00 | | | 400 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 452.00 | 1 861.00 | | 396 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 408.00 | 1 861.00 | | 395 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 380.00 | | 7 202.00 | 20 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 380.00 | | 7 202.00 | 20 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 380.00 | | 7 202.00 | 20 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 392.00 | 66 392.00 | | 66 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 077.00 | 51 077.00 | | 51 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 82 832.00 | | | 82 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
VB T. V. A. | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
VP Divers | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 103.00 | 123 103.00 | | 123 103.00 |
VW T.V.A. | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 279.00 | 141 279.00 | | 141 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 050.00 | 8 975.00 | | 9 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 886.00 | 12 364.00 | | 13 886.00 |
ST Autres comptes | 50 069.00 | 47 480.00 | | 50 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 951.00 | 136 951.00 | | 136 951.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 944.00 | 10 827.00 | | 6 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 994.00 | 19 802.00 | | 15 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 779.00 | 169 889.00 | | 141 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 440.00 | 105 565.00 | | 94 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 906.00 | 196 795.00 | | 200 906.00 |