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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 225.00 | 46 225.00 | | 46 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 439.00 | 233 164.00 | 275.00 | 233 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 731.00 | 279 389.00 | 24 342.00 | 303 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BT Marchandises | 284 182.00 | | 284 182.00 | 284 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 055.00 | 13 484.00 | 58 571.00 | 72 055.00 |
BZ Autres créances | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
CF Disponibilités | 778 094.00 | | 778 094.00 | 778 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 021.00 | 13 484.00 | 1 136 537.00 | 1 150 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 752.00 | 292 873.00 | 1 160 879.00 | 1 453 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67.00 | | | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 325 226.00 | 1 325 226.00 | | 1 325 226.00 |
DH Report à nouveau | -1 004 809.00 | -803 737.00 | | -1 004 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 297.00 | -201 072.00 | | 579 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 407.00 | 488 111.00 | | 1 067 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 394.00 | 197 878.00 | | 39 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 078.00 | 57 889.00 | | 54 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 472.00 | 255 766.00 | | 93 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 879.00 | 743 877.00 | | 1 160 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 472.00 | 255 766.00 | | 93 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 827.00 | | | 425 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 24 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 095.00 | 303 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 044.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 916.00 | 279 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 580.00 | | | 400 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 791.00 | 558.00 | 121 960.00 | 400 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 747.00 | 558.00 | 120 916.00 | 399 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 394.00 | 39 394.00 | | 39 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 909.00 | 29 909.00 | | 29 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 55 765.00 | 55 765.00 | | 55 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
VB T. V. A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VP Divers | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 988.00 | 82 988.00 | | 82 988.00 |
VW T.V.A. | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 472.00 | 93 472.00 | | 93 472.00 |