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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
AP Constructions | 106 845.00 | 106 845.00 | | 106 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 069.00 | 51 069.00 | | 51 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 666.00 | 241 833.00 | 833.00 | 242 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 827.00 | 400 791.00 | 25 036.00 | 425 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BT Marchandises | 355 071.00 | | 355 071.00 | 355 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 532.00 | 13 484.00 | 72 048.00 | 85 532.00 |
BZ Autres créances | 17 401.00 | | 17 401.00 | 17 401.00 |
CF Disponibilités | 265 833.00 | | 265 833.00 | 265 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 325.00 | 13 484.00 | 718 841.00 | 732 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 152.00 | 414 275.00 | 743 877.00 | 1 158 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202.00 | | | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 325 226.00 | 1 325 226.00 | | 1 325 226.00 |
DH Report à nouveau | -803 737.00 | -540 703.00 | | -803 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 072.00 | -263 034.00 | | -201 072.00 |
DL TOTAL (I) | 488 111.00 | 689 183.00 | | 488 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 878.00 | 189 251.00 | | 197 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 889.00 | 98 087.00 | | 57 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 766.00 | 287 338.00 | | 255 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 877.00 | 976 521.00 | | 743 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 766.00 | 287 338.00 | | 255 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 827.00 | | | 425 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 580.00 | | | 400 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 139.00 | 652.00 | | 400 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 095.00 | 652.00 | | 399 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 939.00 | 545.00 | | 12 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 939.00 | 545.00 | | 12 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 939.00 | 545.00 | | 12 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 878.00 | 197 878.00 | | 197 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 440.00 | 33 440.00 | | 33 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 69 242.00 | 69 242.00 | | 69 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
VB T. V. A. | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VP Divers | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 249.00 | 106 249.00 | | 106 249.00 |
VW T.V.A. | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 766.00 | 255 766.00 | | 255 766.00 |