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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 225.00 | 46 225.00 | | 46 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 367.00 | 184 367.00 | | 184 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 254 880.00 | 230 592.00 | 24 288.00 | 254 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 94 212.00 | | 94 212.00 | 94 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
BZ Autres créances | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CF Disponibilités | 793 628.00 | | 793 628.00 | 793 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 879.00 | | 904 879.00 | 904 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 760.00 | 230 592.00 | 929 167.00 | 1 159 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 325 226.00 | 1 325 226.00 | | 1 325 226.00 |
DH Report à nouveau | -603 749.00 | -425 512.00 | | -603 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 169.00 | -178 237.00 | | 14 169.00 |
DL TOTAL (I) | 903 339.00 | 889 171.00 | | 903 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 035.00 | 5 510.00 | | 11 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 662.00 | 18 318.00 | | 14 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 92 399.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 828.00 | 116 227.00 | | 25 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 167.00 | 1 005 397.00 | | 929 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 947.00 | | | 254 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67.00 | 24 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67.00 | 254 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 592.00 | | | 230 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 592.00 | | | 230 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 592.00 | | | 230 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
UX Autres créances clients | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VB T. V. A. | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VI Groupe et associés | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |