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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
AP Constructions | 106 845.00 | 106 845.00 | | 106 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 069.00 | 51 069.00 | | 51 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 666.00 | 241 180.00 | 1 486.00 | 242 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 827.00 | 400 139.00 | 25 688.00 | 425 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BT Marchandises | 365 226.00 | | 365 226.00 | 365 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 466.00 | 12 939.00 | 92 527.00 | 105 466.00 |
BZ Autres créances | 19 934.00 | | 19 934.00 | 19 934.00 |
CF Disponibilités | 466 104.00 | | 466 104.00 | 466 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 772.00 | 12 939.00 | 950 833.00 | 963 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 598.00 | 413 078.00 | 976 521.00 | 1 389 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202.00 | | | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 325 226.00 | 1 325 226.00 | | 1 325 226.00 |
DH Report à nouveau | -540 703.00 | -284 521.00 | | -540 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 034.00 | -256 182.00 | | -263 034.00 |
DL TOTAL (I) | 689 183.00 | 952 217.00 | | 689 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 251.00 | 66 392.00 | | 189 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 087.00 | 74 875.00 | | 98 087.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 338.00 | 141 279.00 | | 287 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 521.00 | 1 093 496.00 | | 976 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 338.00 | 141 279.00 | | 287 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 887.00 | | 673 887.00 | 673 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 887.00 | | 673 887.00 | 673 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 826.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 239.00 | | | -4 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 430.00 | 726 382.00 | | 687 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 465.00 | 982 564.00 | | 950 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 034.00 | -256 182.00 | | -263 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 827.00 | | | 425 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 580.00 | | | 400 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 313.00 | 1 826.00 | | 398 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 269.00 | 1 826.00 | | 397 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 251.00 | 189 251.00 | | 189 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 734.00 | 34 734.00 | | 34 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 914.00 | 51 914.00 | | 51 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 89 177.00 | | | 89 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
VB T. V. A. | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
VP Divers | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 218.00 | 129 218.00 | | 129 218.00 |
VW T.V.A. | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 338.00 | 287 338.00 | | 287 338.00 |