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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 225.00 | 46 225.00 | | 46 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 367.00 | 184 367.00 | | 184 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 947.00 | 230 592.00 | 24 355.00 | 254 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BT Marchandises | 119 351.00 | | 119 351.00 | 119 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 804.00 | 13 484.00 | 64 321.00 | 77 804.00 |
BZ Autres créances | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
CF Disponibilités | 786 236.00 | | 786 236.00 | 786 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 526.00 | 13 484.00 | 981 042.00 | 994 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 474.00 | 244 076.00 | 1 005 397.00 | 1 249 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67.00 | | | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 325 226.00 | 1 325 226.00 | | 1 325 226.00 |
DH Report à nouveau | -425 512.00 | -1 004 809.00 | | -425 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 237.00 | 579 297.00 | | -178 237.00 |
DL TOTAL (I) | 889 171.00 | 1 067 407.00 | | 889 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 318.00 | 39 394.00 | | 18 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 399.00 | 54 078.00 | | 92 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 227.00 | 93 472.00 | | 116 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 397.00 | 1 160 879.00 | | 1 005 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 227.00 | 93 472.00 | | 116 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 731.00 | | 288.00 | 303 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 072.00 | 254 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 072.00 | 230 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 664.00 | | | 279 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 067.00 | | 288.00 | 24 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 389.00 | 275.00 | 49 072.00 | 279 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 389.00 | 275.00 | 49 072.00 | 279 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 035.00 | 61 035.00 | | 61 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
VI Groupe et associés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VW T.V.A. | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 227.00 | 116 227.00 | | 116 227.00 |