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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 818.00 | 63 909.00 | 13 909.00 | 77 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 979.00 | 917 488.00 | 86 492.00 | 1 003 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 149 790.00 | 4 866 445.00 | 1 283 345.00 | 6 149 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
BF Prêts | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 255 736.00 | 5 847 842.00 | 1 407 894.00 | 7 255 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 747.00 | 5 767.00 | 724 980.00 | 730 747.00 |
BZ Autres créances | 3 361 247.00 | | 3 361 247.00 | 3 361 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 702 988.00 | | 702 988.00 | 702 988.00 |
CF Disponibilités | 638 752.00 | | 638 752.00 | 638 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 866.00 | | 79 866.00 | 79 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 513 937.00 | 5 767.00 | 5 508 170.00 | 5 513 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 769 673.00 | 5 853 609.00 | 6 916 064.00 | 12 769 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 592.00 | 86 592.00 | | 86 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
DG Autres réserves | 5 185 490.00 | 5 215 216.00 | | 5 185 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 632.00 | 670 317.00 | | 404 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 959.00 | 8 834.00 | | 2 959.00 |
DL TOTAL (I) | 5 699 918.00 | 6 001 204.00 | | 5 699 918.00 |
DP Provisions pour risques | 121 599.00 | 95 844.00 | | 121 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 599.00 | 95 844.00 | | 121 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 955.00 | 53 955.00 | | 53 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 468.00 | 257 372.00 | | 305 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 075.00 | 677 108.00 | | 614 075.00 |
EA Autres dettes | 121 048.00 | 122 893.00 | | 121 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 547.00 | 1 111 329.00 | | 1 094 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 916 064.00 | 7 208 377.00 | | 6 916 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 955.00 | | | 53 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 718 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 718 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 211 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 982 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 033 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 724 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 755.00 | |
GE Autres charges | | | 4 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 523 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 346.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 726.00 | 18 854.00 | | 7 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 875.00 | 73 191.00 | | 5 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 601.00 | 92 045.00 | | 13 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 601.00 | 89 213.00 | | 13 601.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 25 716.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 547.00 | 160 971.00 | | 121 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 049 849.00 | 7 432 193.00 | | 7 049 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 645 217.00 | 6 761 876.00 | | 6 645 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 632.00 | 670 317.00 | | 404 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 118 920.00 | | | 7 118 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 255 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 166 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 066.00 | | | 70 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 046 245.00 | | | 7 046 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 757 871.00 | 343 118.00 | 253 147.00 | 5 757 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 640.00 | 10 269.00 | | 53 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 704 231.00 | 332 849.00 | 253 147.00 | 5 704 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 844.00 | 25 755.00 | | 95 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 844.00 | 25 755.00 | | 95 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 955.00 | 53 955.00 | | 53 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 468.00 | 305 468.00 | | 305 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 048.00 | 121 048.00 | | 121 048.00 |
UP Prêts | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 866.00 | | | 79 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 183 215.00 | 4 173 215.00 | 10 000.00 | 4 183 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 547.00 | 1 094 547.00 | | 1 094 547.00 |