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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 013.00 | 81 556.00 | 14 457.00 | 96 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091 782.00 | 966 288.00 | 125 494.00 | 1 091 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 794 174.00 | 5 780 012.00 | 1 014 162.00 | 6 794 174.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 992 769.00 | 6 827 856.00 | 1 164 913.00 | 7 992 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 524.00 | 30 988.00 | 578 536.00 | 609 524.00 |
BZ Autres créances | 3 664 731.00 | | 3 664 731.00 | 3 664 731.00 |
CF Disponibilités | 1 712 377.00 | | 1 712 377.00 | 1 712 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 856.00 | | 122 856.00 | 122 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 109 611.00 | 30 988.00 | 6 078 624.00 | 6 109 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 102 381.00 | 6 858 844.00 | 7 243 537.00 | 14 102 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 592.00 | 86 592.00 | | 86 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
DG Autres réserves | 4 240 533.00 | 3 952 311.00 | | 4 240 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 289.00 | 288 222.00 | | -38 289.00 |
DL TOTAL (I) | 4 309 081.00 | 4 347 370.00 | | 4 309 081.00 |
DP Provisions pour risques | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 768.00 | 251 537.00 | | 234 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 025.00 | 157 025.00 | | 157 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 688.00 | 343 946.00 | | 407 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 808.00 | 628 895.00 | | 699 808.00 |
EA Autres dettes | 1 430 612.00 | 82 344.00 | | 1 430 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 929 901.00 | 1 463 747.00 | | 2 929 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 243 537.00 | 5 815 672.00 | | 7 243 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 728 901.00 | 1 245 997.00 | | 2 728 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 413 198.00 | | 6 413 198.00 | 6 413 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 413 198.00 | | 6 413 198.00 | 6 413 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 460 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 173 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 148 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 138 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 256 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 101 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 220 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 311.00 | 16 598.00 | | 27 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 311.00 | 16 598.00 | | 27 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 311.00 | 16 598.00 | | 27 311.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 28 712.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 103 668.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 187 890.00 | 7 256 094.00 | | 7 187 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 226 179.00 | 6 967 873.00 | | 7 226 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 289.00 | 288 222.00 | | -38 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 552 765.00 | | 440 804.00 | 7 552 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 7 992 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 885 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 934.00 | | 13 079.00 | 82 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 459 831.00 | | 426 125.00 | 7 459 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 1 600.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 571 130.00 | 256 726.00 | 6 827 856.00 | 6 571 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 296.00 | 5 260.00 | 81 556.00 | 76 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 494 834.00 | 251 466.00 | 6 746 300.00 | 6 494 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 688.00 | 407 688.00 | | 407 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699 808.00 | 699 808.00 | | 699 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 534 280.00 | 1 534 280.00 | | 1 534 280.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 609 524.00 | 609 524.00 | | 609 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 768.00 | 33 768.00 | 134 000.00 | 234 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 664 731.00 | 3 664 731.00 | | 3 664 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 856.00 | 122 856.00 | | 122 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 407 910.00 | 4 397 910.00 | 10 000.00 | 4 407 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 929 901.00 | 2 728 901.00 | 134 000.00 | 2 929 901.00 |