| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 938.00 | 91 340.00 | 22 598.00 | 113 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 175 131.00 | 1 022 097.00 | 153 033.00 | 1 175 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 127 690.00 | 5 975 059.00 | 1 152 631.00 | 7 127 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 430 838.00 | 7 088 496.00 | 1 342 342.00 | 8 430 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 525.00 | 26 624.00 | 476 901.00 | 503 525.00 |
BZ Autres créances | 3 715 324.00 | | 3 715 324.00 | 3 715 324.00 |
CF Disponibilités | 158 689.00 | | 158 689.00 | 158 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 841.00 | | 111 841.00 | 111 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 489 942.00 | 26 624.00 | 4 463 318.00 | 4 489 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 920 781.00 | 7 115 121.00 | 5 805 660.00 | 12 920 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 592.00 | 86 592.00 | | 86 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
DG Autres réserves | 3 902 244.00 | 4 240 533.00 | | 3 902 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 829.00 | -38 289.00 | | 311 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
DL TOTAL (I) | 4 337 283.00 | 4 309 081.00 | | 4 337 283.00 |
DP Provisions pour risques | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 606.00 | 234 768.00 | | 233 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 357.00 | 157 025.00 | | 53 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 761.00 | 407 688.00 | | 397 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 104.00 | 699 808.00 | | 662 104.00 |
EA Autres dettes | 116 994.00 | 1 430 612.00 | | 116 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 822.00 | 2 929 901.00 | | 1 463 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 805 660.00 | 7 243 537.00 | | 5 805 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 600 587.00 | | 6 600 587.00 | 6 600 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 600 587.00 | | 6 600 587.00 | 6 600 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 987 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 919 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 199 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 247 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 288 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 521.00 | |
GE Autres charges | | | 7 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 430 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 198.00 | 27 311.00 | | 9 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 922.00 | | | 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 120.00 | 27 311.00 | | 10 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 120.00 | 27 311.00 | | 10 120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 610.00 | | | 63 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 660.00 | | | 129 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 941 142.00 | 7 187 890.00 | | 7 941 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 629 312.00 | 7 226 179.00 | | 7 629 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 829.00 | -38 289.00 | | 311 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 992 769.00 | | 670 581.00 | 7 992 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 231 712.00 | 800.00 | 8 430 838.00 | 231 712.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 231 712.00 | | 8 306 900.00 | 231 712.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 013.00 | | 17 925.00 | 96 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 885 956.00 | | 652 656.00 | 7 885 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 827 856.00 | 260 640.00 | | 6 827 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 556.00 | 9 784.00 | | 81 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 746 300.00 | 250 856.00 | | 6 746 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
6T Sur comptes clients | 30 988.00 | 11 521.00 | 15 884.00 | 30 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 988.00 | 11 521.00 | 15 884.00 | 30 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 543.00 | 11 521.00 | 15 884.00 | 35 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 521.00 | 15 884.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 761.00 | 397 761.00 | | 397 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 361.00 | 296 361.00 | | 296 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 715.00 | 317 715.00 | | 317 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 994.00 | 116 994.00 | | 116 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 503 525.00 | 503 525.00 | | 503 525.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VC Groupe et associés | 2 700 695.00 | 2 700 695.00 | | 2 700 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 607.00 | 32 608.00 | 167 500.00 | 233 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 774.00 | 124 774.00 | | 124 774.00 |
VP Divers | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 657.00 | 41 657.00 | | 41 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870 282.00 | 870 282.00 | | 870 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 841.00 | 111 841.00 | | 111 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 340 690.00 | 4 330 690.00 | 10 000.00 | 4 340 690.00 |
VW T.V.A. | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 823.00 | 1 262 824.00 | 167 500.00 | 1 463 823.00 |