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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 211.00 | 70 199.00 | 7 012.00 | 77 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 851.00 | 946 699.00 | 103 152.00 | 1 049 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 287 682.00 | 5 334 412.00 | 953 270.00 | 6 287 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 424 744.00 | 6 351 309.00 | 1 073 434.00 | 7 424 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 162.00 | 19 393.00 | 807 768.00 | 827 162.00 |
BZ Autres créances | 3 708 574.00 | | 3 708 574.00 | 3 708 574.00 |
CF Disponibilités | 165 502.00 | | 165 502.00 | 165 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 558.00 | | 107 558.00 | 107 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 809 084.00 | 19 393.00 | 4 789 691.00 | 4 809 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 233 828.00 | 6 370 703.00 | 5 863 125.00 | 12 233 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 592.00 | 86 592.00 | | 86 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
DG Autres réserves | 4 384 397.00 | 4 390 119.00 | | 4 384 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 914.00 | 194 278.00 | | 67 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 89.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 559 149.00 | 4 691 324.00 | | 4 559 149.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 122.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 122.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 075.00 | 318 614.00 | | 285 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 955.00 | 53 955.00 | | 53 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 813.00 | 413 004.00 | | 248 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 424.00 | 626 504.00 | | 595 424.00 |
EA Autres dettes | 120 708.00 | 105 458.00 | | 120 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 976.00 | 1 517 535.00 | | 1 303 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 863 125.00 | 6 243 980.00 | | 5 863 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 771.00 | 1 178 830.00 | | 998 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 364.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 436 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 436 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 202 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 875 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 028 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 977 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 089 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 819.00 | |
GE Autres charges | | | 3 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 844 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 249.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 903.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 207.00 | 5 059.00 | | 30 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89.00 | 2 870.00 | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 296.00 | 7 929.00 | | 30 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 296.00 | 7 929.00 | | 30 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 537.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 920 056.00 | 6 969 072.00 | | 6 920 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 852 141.00 | 6 774 794.00 | | 6 852 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 914.00 | 194 278.00 | | 67 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 383 262.00 | | 80 565.00 | 7 383 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 083.00 | 7 424 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 083.00 | 7 337 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 211.00 | | | 77 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 296 051.00 | | 80 565.00 | 7 296 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 086 971.00 | 303 421.00 | 39 083.00 | 6 086 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 116.00 | 6 083.00 | | 64 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 022 856.00 | 297 338.00 | 39 083.00 | 6 022 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 122.00 | | 35 122.00 | 35 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 502.00 | 13 819.00 | 3 928.00 | 9 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 624.00 | 13 819.00 | 39 050.00 | 44 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 819.00 | 39 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 955.00 | | | 53 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 813.00 | 248 813.00 | | 248 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 708.00 | 120 708.00 | | 120 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 827 162.00 | 827 162.00 | | 827 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 075.00 | 33 825.00 | 134 000.00 | 285 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 175.00 | | | 33 175.00 |
VP Divers | 3 708 574.00 | 3 708 574.00 | | 3 708 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595 424.00 | 595 424.00 | | 595 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 558.00 | 107 558.00 | | 107 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 653 294.00 | 4 643 294.00 | 10 000.00 | 4 653 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 976.00 | 998 771.00 | 134 000.00 | 1 303 976.00 |