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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 211.00 | 64 116.00 | 13 095.00 | 77 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 658.00 | 934 677.00 | 122 981.00 | 1 057 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 238 393.00 | 5 088 179.00 | 1 150 214.00 | 6 238 393.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 383 262.00 | 6 086 971.00 | 1 296 290.00 | 7 383 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 926.00 | 9 502.00 | 493 424.00 | 502 926.00 |
BZ Autres créances | 3 931 993.00 | | 3 931 993.00 | 3 931 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 419 938.00 | | 419 938.00 | 419 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 972.00 | | 101 972.00 | 101 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 957 193.00 | 9 502.00 | 4 947 690.00 | 4 957 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 340 454.00 | 6 096 474.00 | 6 243 980.00 | 12 340 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 592.00 | 86 592.00 | | 86 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
DH Report à nouveau | 4 390 119.00 | 5 185 490.00 | | 4 390 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 278.00 | 404 632.00 | | 194 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89.00 | 2 959.00 | | 89.00 |
DL TOTAL (I) | 4 691 324.00 | 5 699 918.00 | | 4 691 324.00 |
DP Provisions pour risques | 35 122.00 | 121 599.00 | | 35 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 122.00 | 121 599.00 | | 35 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 614.00 | | | 318 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 955.00 | 53 955.00 | | 53 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 004.00 | 305 468.00 | | 413 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 504.00 | 614 075.00 | | 626 504.00 |
EA Autres dettes | 105 458.00 | 121 048.00 | | 105 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 535.00 | 1 094 547.00 | | 1 517 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 243 980.00 | 6 916 064.00 | | 6 243 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 830.00 | 1 094 547.00 | | 1 178 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | | | 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 563 127.00 | | 6 563 127.00 | 6 563 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 563 127.00 | | 6 563 127.00 | 6 563 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 946 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 091 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 849 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 078 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 759 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 003.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 059.00 | 7 726.00 | | 5 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 870.00 | 5 875.00 | | 2 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 929.00 | 13 601.00 | | 7 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 929.00 | 13 601.00 | | 7 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 537.00 | 121 547.00 | | 10 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 969 072.00 | 7 049 849.00 | | 6 969 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 774 794.00 | 6 645 217.00 | | 6 774 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 278.00 | 404 632.00 | | 194 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 255 736.00 | | | 7 255 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 383 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 296 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 818.00 | | | 77 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 166 564.00 | | | 7 166 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 847 842.00 | 330 168.00 | 91 038.00 | 5 847 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 909.00 | 10 546.00 | 10 340.00 | 63 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 783 933.00 | 319 622.00 | 80 699.00 | 5 783 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 599.00 | | 86 477.00 | 121 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 767.00 | 7 401.00 | 3 666.00 | 5 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 366.00 | 7 401.00 | 90 163.00 | 127 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 401.00 | 90 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 955.00 | | | 53 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 004.00 | 413 004.00 | | 413 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 458.00 | 105 458.00 | | 105 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 502 926.00 | | | 502 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 250.00 | 33 500.00 | 134 000.00 | 318 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
VP Divers | 3 931 993.00 | | | 3 931 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626 504.00 | 626 504.00 | | 626 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 972.00 | | | 101 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 546 891.00 | 4 536 891.00 | 10 000.00 | 4 546 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 535.00 | 1 178 830.00 | 134 000.00 | 1 517 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |