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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 934.00 | 76 296.00 | 6 638.00 | 82 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 931.00 | 925 709.00 | 102 222.00 | 1 027 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 431 900.00 | 5 569 125.00 | 862 775.00 | 6 431 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 552 765.00 | 6 571 130.00 | 981 635.00 | 7 552 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 422.00 | 18 775.00 | 572 647.00 | 591 422.00 |
BZ Autres créances | 3 074 838.00 | | 3 074 838.00 | 3 074 838.00 |
CF Disponibilités | 1 082 640.00 | | 1 082 640.00 | 1 082 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 607.00 | | 103 607.00 | 103 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 852 812.00 | 18 775.00 | 4 834 037.00 | 4 852 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 405 577.00 | 6 589 905.00 | 5 815 672.00 | 12 405 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 592.00 | 86 592.00 | | 86 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
DG Autres réserves | 3 952 311.00 | 4 384 397.00 | | 3 952 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 222.00 | 67 914.00 | | 288 222.00 |
DL TOTAL (I) | 4 347 370.00 | 4 559 149.00 | | 4 347 370.00 |
DP Provisions pour risques | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 537.00 | 285 075.00 | | 251 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 025.00 | 53 955.00 | | 157 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 946.00 | 248 813.00 | | 343 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 895.00 | 595 424.00 | | 628 895.00 |
EA Autres dettes | 82 344.00 | 120 708.00 | | 82 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 747.00 | 1 303 976.00 | | 1 463 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 815 672.00 | 5 863 125.00 | | 5 815 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 997.00 | 998 771.00 | | 1 245 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 870 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 870 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 198 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 229 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 148 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 915 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 057 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 555.00 | |
GE Autres charges | | | 6 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 828 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 941.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 697.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 598.00 | 30 207.00 | | 16 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 89.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 598.00 | 30 296.00 | | 16 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 598.00 | 30 296.00 | | 16 598.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 712.00 | | | 28 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 668.00 | | | 103 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 256 094.00 | 6 920 056.00 | | 7 256 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 967 873.00 | 6 852 141.00 | | 6 967 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 222.00 | 67 914.00 | | 288 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 424 744.00 | | 197 351.00 | 7 424 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 329.00 | 7 552 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 829.00 | 7 459 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 211.00 | | 5 724.00 | 77 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 337 533.00 | | 189 127.00 | 7 337 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 2 500.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 351 309.00 | 286 650.00 | 66 829.00 | 6 351 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 199.00 | 6 097.00 | | 70 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 281 111.00 | 280 553.00 | 66 829.00 | 6 281 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 555.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 555.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 946.00 | 343 946.00 | | 343 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 895.00 | 628 895.00 | | 628 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 012.00 | 186 012.00 | | 186 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 591 422.00 | 591 422.00 | | 591 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 537.00 | 33 787.00 | 134 000.00 | 251 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 074 838.00 | 3 074 838.00 | | 3 074 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 607.00 | 103 607.00 | | 103 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 779 868.00 | 3 769 868.00 | 10 000.00 | 3 779 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 747.00 | 1 245 997.00 | 134 000.00 | 1 463 747.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |