| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 179.00 | 1 691.00 | 1 488.00 | 3 179.00 |
AH Fonds commercial | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
AN Terrains | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
AP Constructions | 652 425.00 | 457 171.00 | 195 253.00 | 652 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 481.00 | 130 739.00 | 32 741.00 | 163 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 734.00 | 116 014.00 | 31 719.00 | 147 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 614.00 | 705 617.00 | 275 997.00 | 981 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BT Marchandises | 203 478.00 | | 203 478.00 | 203 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 491.00 | 872.00 | 269 619.00 | 270 491.00 |
BZ Autres créances | 86 402.00 | | 86 402.00 | 86 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
CF Disponibilités | 86 083.00 | | 86 083.00 | 86 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 042.00 | 872.00 | 770 170.00 | 771 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 657.00 | 706 489.00 | 1 046 168.00 | 1 752 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
DG Autres réserves | 637 050.00 | | | 637 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 240.00 | | | 51 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
DL TOTAL (I) | 718 441.00 | | | 718 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 035.00 | | | 39 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 870.00 | | | 196 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 820.00 | | | 91 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 726.00 | | | 327 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 168.00 | | | 1 046 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 815.00 | | | 300 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 831.00 | | 36 034.00 | 945 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 981 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 975 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 591.00 | | 350.00 | 4 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 290.00 | | 35 684.00 | 940 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 347.00 | 59 382.00 | 112.00 | 646 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | 421.00 | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 077.00 | 58 961.00 | 112.00 | 645 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 872.00 | | | 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 872.00 | | | 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 872.00 | | | 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 870.00 | 196 870.00 | | 196 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 764.00 | 38 764.00 | | 38 764.00 |
UX Autres créances clients | 262 482.00 | | | 262 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
VB T. V. A. | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
VC Groupe et associés | 38 162.00 | | | 38 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 035.00 | 12 124.00 | 26 910.00 | 39 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
VP Divers | 925.00 | | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 747.00 | | | 25 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 080.00 | 363 080.00 | | 363 080.00 |
VW T.V.A. | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 726.00 | 300 815.00 | 26 910.00 | 327 726.00 |