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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 179.00 | 2 168.00 | 1 010.00 | 3 179.00 |
AH Fonds commercial | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
AN Terrains | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
AP Constructions | 672 345.00 | 488 147.00 | 184 197.00 | 672 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 405.00 | 141 036.00 | 27 368.00 | 168 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 880.00 | 128 903.00 | 24 976.00 | 153 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 605.00 | 760 257.00 | 252 348.00 | 1 012 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
BT Marchandises | 289 776.00 | | 289 776.00 | 289 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 187.00 | 766.00 | 224 420.00 | 225 187.00 |
BZ Autres créances | 81 723.00 | | 81 723.00 | 81 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
CF Disponibilités | 139 003.00 | | 139 003.00 | 139 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 934.00 | 766.00 | 863 167.00 | 863 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 539.00 | 761 023.00 | 1 115 515.00 | 1 876 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
DG Autres réserves | 638 041.00 | | | 638 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 211.00 | | | 34 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
DL TOTAL (I) | 700 641.00 | | | 700 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 410.00 | | | 75 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 002.00 | | | 190 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 461.00 | | | 149 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 874.00 | | | 414 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 515.00 | | | 1 115 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 289.00 | | | 398 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 614.00 | | 30 990.00 | 981 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 006 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 723.00 | | 30 990.00 | 975 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 617.00 | 54 640.00 | | 705 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 691.00 | 477.00 | | 1 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 925.00 | 54 162.00 | | 703 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 872.00 | | 105.00 | 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 872.00 | | 105.00 | 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 872.00 | | 105.00 | 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 002.00 | 190 002.00 | | 190 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 434.00 | 56 434.00 | | 56 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UX Autres créances clients | 220 917.00 | | | 220 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 851.00 | | | 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
VB T. V. A. | 25 247.00 | | | 25 247.00 |
VC Groupe et associés | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 910.00 | 10 326.00 | 16 584.00 | 26 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 522.00 | | | 28 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 894.00 | 312 894.00 | | 312 894.00 |
VW T.V.A. | 48 458.00 | 48 458.00 | | 48 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 874.00 | 398 289.00 | 16 584.00 | 414 874.00 |