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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 179.00 | 2 646.00 | 533.00 | 3 179.00 |
AH Fonds commercial | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
AN Terrains | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
AP Constructions | 672 345.00 | 517 982.00 | 154 363.00 | 672 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 385.00 | 149 841.00 | 20 544.00 | 170 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 881.00 | 135 245.00 | 19 635.00 | 154 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 586.00 | 805 715.00 | 209 871.00 | 1 015 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
BT Marchandises | 269 255.00 | | 269 255.00 | 269 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 637.00 | 766.00 | 231 870.00 | 232 637.00 |
BZ Autres créances | 78 019.00 | | 78 019.00 | 78 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 103 303.00 | | 103 303.00 | 103 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 997.00 | 766.00 | 822 230.00 | 822 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 584.00 | 806 482.00 | 1 032 102.00 | 1 838 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
DG Autres réserves | 639 087.00 | | | 639 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
DL TOTAL (I) | 686 358.00 | | | 686 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 584.00 | | | 30 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 220.00 | | | 211 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 081.00 | | | 101 081.00 |
EA Autres dettes | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 743.00 | | | 345 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 102.00 | | | 1 032 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 303.00 | | | 335 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 605.00 | | 2 981.00 | 1 012 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 009 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 714.00 | | 2 981.00 | 1 006 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 257.00 | 45 458.00 | | 760 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 168.00 | 477.00 | | 2 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 088.00 | 44 983.00 | | 758 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 766.00 | | | 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 766.00 | | | 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766.00 | | | 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 220.00 | 211 220.00 | | 211 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 446.00 | 36 446.00 | | 36 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 654.00 | 38 654.00 | | 38 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
UX Autres créances clients | 226 921.00 | 226 921.00 | | 226 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VB T. V. A. | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VC Groupe et associés | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 584.00 | 6 143.00 | 10 440.00 | 16 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 200.00 | 317 200.00 | | 317 200.00 |
VW T.V.A. | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 743.00 | 335 303.00 | 10 440.00 | 345 743.00 |