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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 179.00 | 3 053.00 | 125.00 | 3 179.00 |
AH Fonds commercial | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
AN Terrains | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
AP Constructions | 705 187.00 | 550 000.00 | 155 186.00 | 705 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 190.00 | 156 802.00 | 14 388.00 | 171 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 529.00 | 141 267.00 | 22 262.00 | 163 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 909.00 | 851 124.00 | 206 785.00 | 1 057 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
BT Marchandises | 307 843.00 | | 307 843.00 | 307 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 946.00 | 766.00 | 223 179.00 | 223 946.00 |
BZ Autres créances | 65 327.00 | | 65 327.00 | 65 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 32 850.00 | | 32 850.00 | 32 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 545.00 | 766.00 | 757 779.00 | 758 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 455.00 | 851 890.00 | 964 565.00 | 1 816 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
DG Autres réserves | 634 606.00 | | | 634 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
DL TOTAL (I) | 676 238.00 | | | 676 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 079.00 | | | 172 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 991.00 | | | 93 991.00 |
EA Autres dettes | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 326.00 | | | 288 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 565.00 | | | 964 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 326.00 | | | 288 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 586.00 | | 42 523.00 | 1 015 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 057 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 1 051 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 695.00 | | 42 495.00 | 1 009 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 28.00 | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 715.00 | 45 608.00 | 200.00 | 805 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 646.00 | 407.00 | | 2 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 069.00 | 45 201.00 | 200.00 | 803 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 766.00 | | | 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 766.00 | | | 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766.00 | | | 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 079.00 | 172 079.00 | | 172 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 963.00 | 41 963.00 | | 41 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 116.00 | 39 116.00 | | 39 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 217 332.00 | 217 332.00 | | 217 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VB T. V. A. | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VC Groupe et associés | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 856.00 | 297 856.00 | | 297 856.00 |
VW T.V.A. | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 326.00 | 288 326.00 | | 288 326.00 |