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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 179.00 | 3 123.00 | 55.00 | 3 179.00 |
AH Fonds commercial | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
AN Terrains | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
AP Constructions | 714 721.00 | 582 579.00 | 132 141.00 | 714 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 585.00 | 162 884.00 | 12 700.00 | 175 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 679.00 | 147 252.00 | 16 427.00 | 163 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 002.00 | 895 840.00 | 176 161.00 | 1 072 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
BT Marchandises | 273 684.00 | | 273 684.00 | 273 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 501.00 | | 195 501.00 | 195 501.00 |
BZ Autres créances | 61 809.00 | | 61 809.00 | 61 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 404.00 | | 100 404.00 | 100 404.00 |
CF Disponibilités | 125 818.00 | | 125 818.00 | 125 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 910.00 | | 774 910.00 | 774 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 913.00 | 895 840.00 | 951 072.00 | 1 846 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
DG Autres réserves | 621 223.00 | | | 621 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 179.00 | | | 33 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
DL TOTAL (I) | 677 505.00 | | | 677 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 793.00 | | | 146 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 185.00 | | | 123 185.00 |
EA Autres dettes | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 567.00 | | | 273 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 072.00 | | | 951 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 567.00 | | | 273 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 909.00 | | 14 442.00 | 1 057 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 1 072 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 1 066 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 990.00 | | 14 428.00 | 1 051 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978.00 | | 14.00 | 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 124.00 | 44 892.00 | 175.00 | 851 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 053.00 | 70.00 | | 3 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 070.00 | 44 822.00 | 175.00 | 848 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 793.00 | 146 793.00 | | 146 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 038.00 | 38 038.00 | | 38 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 446.00 | 47 446.00 | | 47 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
UX Autres créances clients | 190 694.00 | 190 694.00 | | 190 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VB T. V. A. | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VC Groupe et associés | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 913.00 | 33 913.00 | | 33 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 979.00 | 266 979.00 | | 266 979.00 |
VW T.V.A. | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 567.00 | 273 567.00 | | 273 567.00 |