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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
AH Fonds commercial | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
AN Terrains | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
AP Constructions | 714 721.00 | 611 137.00 | 103 583.00 | 714 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 488.00 | 168 419.00 | 15 069.00 | 183 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 678.00 | 152 917.00 | 25 760.00 | 178 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 904.00 | 935 653.00 | 159 250.00 | 1 094 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
BT Marchandises | 315 331.00 | | 315 331.00 | 315 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 273.00 | | 182 273.00 | 182 273.00 |
BZ Autres créances | 55 641.00 | | 55 641.00 | 55 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 982.00 | | 105 982.00 | 105 982.00 |
CF Disponibilités | 103 555.00 | | 103 555.00 | 103 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 579.00 | | 780 579.00 | 780 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 483.00 | 935 653.00 | 939 830.00 | 1 875 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
DG Autres réserves | 632 292.00 | | | 632 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
DL TOTAL (I) | 666 635.00 | | | 666 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 741.00 | | | 164 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 194.00 | | | 108 194.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 195.00 | | | 273 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 830.00 | | | 939 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 195.00 | | | 273 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 002.00 | | 22 902.00 | 1 072 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 088 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 069.00 | | 22 902.00 | 1 066 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992.00 | | | 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 840.00 | 39 812.00 | | 895 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 123.00 | 55.00 | | 3 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 717.00 | 39 757.00 | | 892 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 741.00 | 164 741.00 | | 164 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 038.00 | 38 038.00 | | 38 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 037.00 | 49 037.00 | | 49 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 179 663.00 | 179 663.00 | | 179 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VB T. V. A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VC Groupe et associés | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 965.00 | 244 965.00 | | 244 965.00 |
VW T.V.A. | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 195.00 | 273 195.00 | | 273 195.00 |