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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 858.00 | 58 681.00 | 6 177.00 | 64 858.00 |
AH Fonds commercial | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AP Constructions | 35 152.00 | 9 891.00 | 25 260.00 | 35 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 559.00 | 398 202.00 | 135 357.00 | 533 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 355.00 | 445 905.00 | 69 450.00 | 515 355.00 |
BF Prêts | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 568.00 | 912 680.00 | 269 888.00 | 1 182 568.00 |
BP En cours de production de services | 28 735.00 | | 28 735.00 | 28 735.00 |
BT Marchandises | 1 811 532.00 | 362 637.00 | 1 448 895.00 | 1 811 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 254.00 | 152 959.00 | 1 188 295.00 | 1 341 254.00 |
BZ Autres créances | 448 672.00 | | 448 672.00 | 448 672.00 |
CF Disponibilités | 894 037.00 | | 894 037.00 | 894 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 355.00 | | 152 355.00 | 152 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 676 585.00 | 515 596.00 | 4 160 989.00 | 4 676 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 859 153.00 | 1 428 276.00 | 4 430 878.00 | 5 859 153.00 |
CU Autres participations | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 704 691.00 | | | 704 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 452.00 | | | 531 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 143.00 | | | 1 731 143.00 |
DP Provisions pour risques | 155 691.00 | | | 155 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 308.00 | | | 166 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 087.00 | | | 469 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 527.00 | | | 1 328 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 255.00 | | | 450 255.00 |
EA Autres dettes | 144 667.00 | | | 144 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 340.00 | | | 117 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 533 427.00 | | | 2 533 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 430 878.00 | | | 4 430 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 513 327.00 | | | 2 513 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 658 853.00 | | 8 658 853.00 | 8 658 853.00 |
FG Production vendue services | 1 567 063.00 | | 1 567 063.00 | 1 567 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 225 916.00 | | 10 225 916.00 | 10 225 916.00 |
FM Production stockée | | | -509.00 | |
FN Production immobilisée | | | 119 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 821 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 179 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 764.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 379 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 772.00 | | | 83 772.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 900.00 | | | 113 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 118.00 | | | 119 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 798.00 | | | 97 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 941 117.00 | | | 10 941 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 409 665.00 | | | 10 409 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 452.00 | | | 531 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 793.00 | | | 120 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 360.00 | | 191 361.00 | 1 115 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 153.00 | 1 182 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 153.00 | 1 084 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 848.00 | | 7 736.00 | 61 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 593.00 | | 183 625.00 | 1 024 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 977.00 | 95 993.00 | 106 290.00 | 922 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 440.00 | 7 241.00 | | 51 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 536.00 | 88 752.00 | 106 290.00 | 871 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 493.00 | 25 763.00 | | 186 493.00 |
6N Sur stocks et en cours | 346 293.00 | 362 637.00 | | 346 293.00 |
6T Sur comptes clients | 135 002.00 | 18 491.00 | | 135 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481 295.00 | 381 128.00 | | 481 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667 788.00 | 406 891.00 | | 667 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 406 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 413.00 | 1 325 413.00 | | 1 325 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 132.00 | 220 132.00 | | 220 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 515.00 | 196 515.00 | | 196 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 667.00 | 144 667.00 | | 144 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 340.00 | 117 340.00 | | 117 340.00 |
UP Prêts | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 266.00 | | | 1 155 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VB T. V. A. | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VI Groupe et associés | 469 087.00 | 469 087.00 | | 469 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 305.00 | | | 169 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 285.00 | | | 274 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 355.00 | | | 152 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 911.00 | 1 798 414.00 | 170 497.00 | 1 968 911.00 |
VW T.V.A. | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 213.00 | 2 510 213.00 | | 2 510 213.00 |