| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 433.00 | 74 450.00 | 983.00 | 75 433.00 |
AH Fonds commercial | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AP Constructions | 68 452.00 | 27 797.00 | 40 655.00 | 68 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 650.00 | 535 725.00 | 144 925.00 | 680 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 922.00 | 424 832.00 | 80 091.00 | 504 922.00 |
BF Prêts | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 501.00 | 1 062 804.00 | 311 698.00 | 1 374 501.00 |
BP En cours de production de services | 105 450.00 | | 105 450.00 | 105 450.00 |
BT Marchandises | 2 335 157.00 | 285 803.00 | 2 049 354.00 | 2 335 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 954 833.00 | 60 770.00 | 1 894 063.00 | 1 954 833.00 |
BZ Autres créances | 204 913.00 | | 204 913.00 | 204 913.00 |
CF Disponibilités | 1 783 902.00 | | 1 783 902.00 | 1 783 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 531.00 | | 31 531.00 | 31 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 419 144.00 | 346 573.00 | 6 072 570.00 | 6 419 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 793 645.00 | 1 409 377.00 | 6 384 268.00 | 7 793 645.00 |
CU Autres participations | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 789 128.00 | 1 762 430.00 | | 1 789 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 307.00 | 426 698.00 | | 534 307.00 |
DL TOTAL (I) | 2 818 435.00 | 2 684 128.00 | | 2 818 435.00 |
DP Provisions pour risques | 149 645.00 | 134 841.00 | | 149 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 612.00 | 140 808.00 | | 155 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 670.00 | 60.00 | | 61 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 691.00 | 11 160.00 | | 5 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 725.00 | 1 891 680.00 | | 2 412 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 201.00 | 613 156.00 | | 771 201.00 |
EA Autres dettes | 62 188.00 | 56 210.00 | | 62 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 747.00 | 94 431.00 | | 96 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 410 221.00 | 2 666 697.00 | | 3 410 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 384 268.00 | 5 491 633.00 | | 6 384 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 404 531.00 | 2 655 537.00 | | 3 404 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 968 806.00 | | 10 968 806.00 | 10 968 806.00 |
FG Production vendue services | 2 147 352.00 | | 2 147 352.00 | 2 147 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 116 158.00 | | 13 116 158.00 | 13 116 158.00 |
FM Production stockée | | | 49 101.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 615 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 263 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -356 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 791 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 299.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 016 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 915.00 | 92 536.00 | | 109 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 553.00 | 44 546.00 | | 17 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 450.00 | 38 100.00 | | 74 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 368.00 | 5 500.00 | | 21 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 371.00 | 88 146.00 | | 113 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 186.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 534.00 | 4 613.00 | | 6 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 534.00 | 24 799.00 | | 6 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 837.00 | 63 347.00 | | 106 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 013.00 | 169 509.00 | | 173 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 730 213.00 | 14 469 014.00 | | 13 730 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 195 907.00 | 14 042 316.00 | | 13 195 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 307.00 | 426 698.00 | | 534 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 386 767.00 | 287 386.00 | | 386 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 544.00 | | 172 590.00 | 1 292 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 633.00 | 1 374 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 633.00 | 1 254 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 854.00 | | 2 305.00 | 77 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 371.00 | | 170 286.00 | 1 174 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 319.00 | | | 40 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 346.00 | 125 557.00 | 84 099.00 | 1 021 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 901.00 | 2 549.00 | | 71 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 444.00 | 123 009.00 | 84 099.00 | 949 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 808.00 | 49 299.00 | 34 495.00 | 140 808.00 |
6N Sur stocks et en cours | 260 472.00 | 285 803.00 | 260 472.00 | 260 472.00 |
6T Sur comptes clients | 59 043.00 | 3 278.00 | 1 551.00 | 59 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 515.00 | 289 081.00 | 262 023.00 | 319 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 323.00 | 338 381.00 | 296 518.00 | 460 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 338 381.00 | 296 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 725.00 | 2 412 725.00 | | 2 412 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 005.00 | 269 005.00 | | 269 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 728.00 | 221 728.00 | | 221 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 188.00 | 62 188.00 | | 62 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 747.00 | 96 747.00 | | 96 747.00 |
UP Prêts | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 881 961.00 | 1 881 961.00 | | 1 881 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 872.00 | | 72 872.00 | 72 872.00 |
VB T. V. A. | 54 792.00 | 54 792.00 | | 54 792.00 |
VC Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VI Groupe et associés | 61 670.00 | 61 670.00 | | 61 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 520.00 | 216 520.00 | | 216 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 241.00 | 118 241.00 | | 118 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 531.00 | 31 531.00 | | 31 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 306.00 | 2 134 934.00 | 94 372.00 | 2 229 306.00 |
VW T.V.A. | 63 948.00 | 63 948.00 | | 63 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 404 531.00 | 3 404 531.00 | | 3 404 531.00 |