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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 561.00 | 65 392.00 | 2 169.00 | 67 561.00 |
AH Fonds commercial | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AP Constructions | 35 152.00 | 13 406.00 | 21 745.00 | 35 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 182.00 | 422 383.00 | 125 799.00 | 548 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 018.00 | 399 634.00 | 71 384.00 | 471 018.00 |
BF Prêts | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 557.00 | 900 815.00 | 254 742.00 | 1 155 557.00 |
BP En cours de production de services | 50 509.00 | | 50 509.00 | 50 509.00 |
BT Marchandises | 1 510 794.00 | 314 549.00 | 1 196 245.00 | 1 510 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -2 213.00 | | -2 213.00 | -2 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661 633.00 | 164 887.00 | 1 496 746.00 | 1 661 633.00 |
BZ Autres créances | 494 867.00 | | 494 867.00 | 494 867.00 |
CF Disponibilités | 919 598.00 | | 919 598.00 | 919 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 180.00 | | 42 180.00 | 42 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 677 368.00 | 479 436.00 | 4 197 932.00 | 4 677 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 832 925.00 | 1 380 251.00 | 4 452 674.00 | 5 832 925.00 |
CU Autres participations | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 162 498.00 | | | 1 162 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 240.00 | | | 651 240.00 |
DL TOTAL (I) | 2 308 738.00 | | | 2 308 738.00 |
DP Provisions pour risques | 207 657.00 | | | 207 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 749.00 | | | 223 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 064.00 | | | 71 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -13 327.00 | | | -13 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 731.00 | | | 1 204 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 119.00 | | | 546 119.00 |
EA Autres dettes | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 428.00 | | | 95 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 187.00 | | | 1 920 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 452 674.00 | | | 4 452 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 933 514.00 | | | 1 933 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 296 290.00 | | 9 296 290.00 | 9 296 290.00 |
FG Production vendue services | 1 791 839.00 | | 1 791 839.00 | 1 791 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 088 129.00 | | 11 088 129.00 | 11 088 129.00 |
FM Production stockée | | | 21 774.00 | |
FN Production immobilisée | | | 453 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 164 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 722 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 010.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 581 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171 718.00 | | | 171 718.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 380.00 | | | 53 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 336.00 | | | 133 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 718.00 | | | 45 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 584.00 | | | 60 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 752.00 | | | 72 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 298 100.00 | | | 12 298 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 646 859.00 | | | 11 646 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 240.00 | | | 651 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 181 864.00 | | | 181 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 568.00 | | 111 696.00 | 1 182 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 707.00 | 1 155 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 707.00 | 1 054 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 584.00 | | 2 703.00 | 69 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 065.00 | | 108 993.00 | 1 084 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 680.00 | 111 977.00 | 123 841.00 | 912 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 681.00 | 6 711.00 | | 58 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 998.00 | 105 266.00 | 123 841.00 | 853 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 308.00 | 117 861.00 | 60 420.00 | 166 308.00 |
6N Sur stocks et en cours | 362 637.00 | 314 549.00 | 362 637.00 | 362 637.00 |
6T Sur comptes clients | 152 959.00 | 17 860.00 | 5 932.00 | 152 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515 596.00 | 332 409.00 | 368 569.00 | 515 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681 904.00 | 450 269.00 | 428 989.00 | 681 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 373 511.00 | 428 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 731.00 | 1 204 731.00 | | 1 204 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 400.00 | 215 400.00 | | 215 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 710.00 | 206 710.00 | | 206 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 428.00 | 95 428.00 | | 95 428.00 |
UP Prêts | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 464 249.00 | | | 1 464 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 963.00 | | | 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 384.00 | | | 197 384.00 |
VB T. V. A. | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VI Groupe et associés | 71 064.00 | 71 064.00 | | 71 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 333.00 | | | 220 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 481.00 | | | 270 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 180.00 | | | 42 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225 309.00 | 2 006 278.00 | 219 031.00 | 2 225 309.00 |
VW T.V.A. | 111 665.00 | 111 665.00 | | 111 665.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 69 574.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 514.00 | 1 933 514.00 | | 1 933 514.00 |