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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 5.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 128.00 | 71 901.00 | 1 227.00 | 73 128.00 |
AH Fonds commercial | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AP Constructions | 39 952.00 | 21 245.00 | 18 707.00 | 39 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 186.00 | 510 969.00 | 120 218.00 | 631 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 233.00 | 417 231.00 | 86 002.00 | 503 233.00 |
BF Prêts | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 544.00 | 1 021 346.00 | 271 198.00 | 1 292 544.00 |
BP En cours de production de services | 56 349.00 | | 56 349.00 | 56 349.00 |
BT Marchandises | 1 978 581.00 | 260 472.00 | 1 718 109.00 | 1 978 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 951 080.00 | 59 043.00 | 1 892 037.00 | 1 951 080.00 |
BZ Autres créances | 448 577.00 | | 448 577.00 | 448 577.00 |
CF Disponibilités | 1 072 430.00 | | 1 072 430.00 | 1 072 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 331.00 | | 30 331.00 | 30 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 539 949.00 | 319 515.00 | 5 220 435.00 | 5 539 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 832 493.00 | 1 340 860.00 | 5 491 633.00 | 6 832 493.00 |
CU Autres participations | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 762 430.00 | 1 563 738.00 | | 1 762 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 698.00 | 448 692.00 | | 426 698.00 |
DL TOTAL (I) | 2 684 128.00 | 2 507 430.00 | | 2 684 128.00 |
DP Provisions pour risques | 134 841.00 | 191 596.00 | | 134 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 967.00 | 12 728.00 | | 5 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 808.00 | 204 324.00 | | 140 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 160.00 | 26 300.00 | | 11 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 680.00 | 2 130 181.00 | | 1 891 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 156.00 | 493 255.00 | | 613 156.00 |
EA Autres dettes | 56 210.00 | 29 493.00 | | 56 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 431.00 | 16 434.00 | | 94 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 666 697.00 | 2 695 663.00 | | 2 666 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 491 633.00 | 5 407 417.00 | | 5 491 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 655 537.00 | | | 2 655 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 462 076.00 | 266 310.00 | 11 728 386.00 | 11 462 076.00 |
FG Production vendue services | 2 137 232.00 | 2 487.00 | 2 139 719.00 | 2 137 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 599 308.00 | 268 797.00 | 13 868 105.00 | 13 599 308.00 |
FM Production stockée | | | 5 235.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 379 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 729 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 700 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 683.00 | |
GE Autres charges | | | 11 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 847 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 536.00 | 52 475.00 | | 92 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | 40.00 | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 546.00 | 12 031.00 | | 44 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 100.00 | 99 750.00 | | 38 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 500.00 | 30 000.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 146.00 | 141 781.00 | | 88 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 186.00 | 5 900.00 | | 20 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 613.00 | 36 369.00 | | 4 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 799.00 | 42 269.00 | | 24 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 347.00 | 99 512.00 | | 63 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 509.00 | 97 024.00 | | 169 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 469 014.00 | 12 523 468.00 | | 14 469 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 042 316.00 | 12 074 777.00 | | 14 042 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 698.00 | 448 692.00 | | 426 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 287 386.00 | 291 427.00 | | 287 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 656.00 | | 160 032.00 | 1 177 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 144.00 | 1 292 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 144.00 | 1 174 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 886.00 | | 4 968.00 | 72 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 851.00 | | 143 664.00 | 1 075 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 919.00 | | 11 400.00 | 28 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 714.00 | 101 162.00 | 40 531.00 | 960 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 132.00 | 3 770.00 | | 68 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 583.00 | 97 393.00 | 40 531.00 | 892 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 324.00 | 39 666.00 | | 204 324.00 |
6N Sur stocks et en cours | 261 593.00 | 260 473.00 | | 261 593.00 |
6T Sur comptes clients | 52 631.00 | 8 075.00 | | 52 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 224.00 | 268 548.00 | | 314 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 549.00 | 308 214.00 | | 518 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308 214.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 680.00 | 1 891 680.00 | | 1 891 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 396.00 | 299 396.00 | | 299 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 559.00 | 211 559.00 | | 211 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 210.00 | 56 210.00 | | 56 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 431.00 | 94 431.00 | | 94 431.00 |
UP Prêts | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 880 281.00 | 1 880 281.00 | | 1 880 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 798.00 | 70 798.00 | | 70 798.00 |
VB T. V. A. | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VC Groupe et associés | 336 816.00 | 336 816.00 | | 336 816.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 028.00 | 104 028.00 | | 104 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 331.00 | 30 331.00 | | 30 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 468 016.00 | 2 468 016.00 | | 2 468 016.00 |
VW T.V.A. | 79 493.00 | 79 493.00 | | 79 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 655 537.00 | 2 655 537.00 | | 2 655 537.00 |