| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 160.00 | 68 132.00 | 28.00 | 68 160.00 |
AH Fonds commercial | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AP Constructions | 39 952.00 | 17 250.00 | 22 702.00 | 39 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 749.00 | 453 240.00 | 106 509.00 | 559 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 150.00 | 422 093.00 | 54 057.00 | 476 150.00 |
BF Prêts | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 656.00 | 960 714.00 | 216 941.00 | 1 177 656.00 |
BP En cours de production de services | 51 114.00 | | 51 114.00 | 51 114.00 |
BT Marchandises | 2 006 992.00 | 261 593.00 | 1 745 399.00 | 2 006 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 933 106.00 | 52 631.00 | 1 880 475.00 | 1 933 106.00 |
BZ Autres créances | 568 365.00 | | 568 365.00 | 568 365.00 |
CF Disponibilités | 920 778.00 | | 920 778.00 | 920 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 345.00 | | 24 345.00 | 24 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 529 045.00 | 314 224.00 | 5 214 820.00 | 5 529 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 682 356.00 | 1 274 939.00 | 5 407 417.00 | 6 682 356.00 |
CU Autres participations | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 563 738.00 | 1 162 498.00 | | 1 563 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 692.00 | 651 240.00 | | 448 692.00 |
DL TOTAL (I) | 2 507 430.00 | 2 308 738.00 | | 2 507 430.00 |
DP Provisions pour risques | 191 596.00 | 207 657.00 | | 191 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 728.00 | 16 092.00 | | 12 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 324.00 | 223 749.00 | | 204 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 064.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 181.00 | 1 206 944.00 | | 2 130 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 255.00 | 546 119.00 | | 493 255.00 |
EA Autres dettes | 29 493.00 | 16 173.00 | | 29 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 434.00 | 95 428.00 | | 16 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 695 663.00 | 1 935 728.00 | | 2 695 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 407 417.00 | 4 468 215.00 | | 5 407 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 929 214.00 | | 9 929 214.00 | 9 929 214.00 |
FG Production vendue services | 1 857 885.00 | | 1 857 885.00 | 1 857 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 787 100.00 | | 11 787 100.00 | 11 787 100.00 |
FM Production stockée | | | 605.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 380 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 579 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -496 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 611 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 342.00 | |
GE Autres charges | | | 121 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 935 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 475.00 | | | 52 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 031.00 | 20 456.00 | | 12 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 750.00 | 53 380.00 | | 99 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 59 500.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 781.00 | 133 336.00 | | 141 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 900.00 | 45 718.00 | | 5 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 369.00 | 14 866.00 | | 36 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 269.00 | 60 584.00 | | 42 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 512.00 | 72 752.00 | | 99 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 024.00 | | | 97 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 523 468.00 | 12 298 100.00 | | 12 523 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 074 777.00 | 11 646 859.00 | | 12 074 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 692.00 | 651 240.00 | | 448 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 291 427.00 | | | 291 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 557.00 | | 105 547.00 | 1 155 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 448.00 | 1 177 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 448.00 | 1 075 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 287.00 | | 599.00 | 72 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 352.00 | | 104 948.00 | 1 054 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 815.00 | 106 978.00 | 47 079.00 | 900 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 392.00 | 2 740.00 | | 65 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 423.00 | 104 238.00 | 47 079.00 | 835 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 749.00 | 38 619.00 | 58 044.00 | 223 749.00 |
6N Sur stocks et en cours | 314 549.00 | 261 593.00 | 314 549.00 | 314 549.00 |
6T Sur comptes clients | 164 887.00 | 1 680.00 | 113 936.00 | 164 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479 436.00 | 263 273.00 | 428 485.00 | 479 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703 185.00 | 301 892.00 | 486 528.00 | 703 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301 892.00 | 486 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 181.00 | 2 130 181.00 | | 2 130 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 536.00 | 243 536.00 | | 243 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 848.00 | 227 848.00 | | 227 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 493.00 | 29 493.00 | | 29 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
UP Prêts | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 870 004.00 | 1 870 004.00 | | 1 870 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 101.00 | 11 634.00 | 51 468.00 | 63 101.00 |
VB T. V. A. | 43 748.00 | 43 748.00 | | 43 748.00 |
VC Groupe et associés | 190 990.00 | 190 990.00 | | 190 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 040.00 | 167 040.00 | | 167 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 587.00 | 166 587.00 | | 166 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 552 445.00 | 2 500 977.00 | 51 468.00 | 2 552 445.00 |
VW T.V.A. | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 669 363.00 | 2 669 363.00 | | 2 669 363.00 |