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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 155.00 | 67 756.00 | 7 399.00 | 75 155.00 |
AH Fonds commercial | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AP Constructions | 68 452.00 | 34 642.00 | 33 809.00 | 68 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 260.00 | 589 960.00 | 144 301.00 | 734 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 717.00 | 423 311.00 | 123 406.00 | 546 717.00 |
BF Prêts | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 629.00 | 1 115 669.00 | 353 960.00 | 1 469 629.00 |
BP En cours de production de services | 151 862.00 | | 151 862.00 | 151 862.00 |
BT Marchandises | 2 279 069.00 | 214 125.00 | 2 064 944.00 | 2 279 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 813 506.00 | 63 835.00 | 2 749 671.00 | 2 813 506.00 |
BZ Autres créances | 164 627.00 | | 164 627.00 | 164 627.00 |
CF Disponibilités | 2 229 437.00 | | 2 229 437.00 | 2 229 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 468.00 | | 29 468.00 | 29 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 669 822.00 | 277 960.00 | 7 391 862.00 | 7 669 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 139 451.00 | 1 393 629.00 | 7 745 822.00 | 9 139 451.00 |
CU Autres participations | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 323 435.00 | 1 789 128.00 | | 2 323 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 687.00 | 534 307.00 | | 520 687.00 |
DL TOTAL (I) | 3 339 122.00 | 2 818 435.00 | | 3 339 122.00 |
DP Provisions pour risques | 133 324.00 | 149 645.00 | | 133 324.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 967.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 133 324.00 | 155 612.00 | | 133 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 217.00 | 61 670.00 | | 180 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 238.00 | 5 691.00 | | 48 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 053.00 | 2 412 725.00 | | 2 342 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 288.00 | 771 201.00 | | 902 288.00 |
EA Autres dettes | 63 727.00 | 62 188.00 | | 63 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 736 851.00 | 96 747.00 | | 736 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 273 376.00 | 3 410 221.00 | | 4 273 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 745 822.00 | 6 384 268.00 | | 7 745 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 225 138.00 | 3 404 531.00 | | 4 225 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 124 903.00 | 152 156.00 | 12 277 059.00 | 12 124 903.00 |
FG Production vendue services | 2 308 919.00 | 2 522.00 | 2 311 441.00 | 2 308 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 433 823.00 | 154 678.00 | 14 588 501.00 | 14 433 823.00 |
FM Production stockée | | | 46 412.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 104 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 034 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 947 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 434 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 122.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 519 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 354.00 | 109 915.00 | | 122 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 683.00 | 17 553.00 | | 45 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 500.00 | 74 450.00 | | 111 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 368.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 183.00 | 113 371.00 | | 157 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 025.00 | 6 534.00 | | 20 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 317.00 | 6 534.00 | | 28 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 866.00 | 106 837.00 | | 128 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 481.00 | 173 013.00 | | 192 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 262 337.00 | 13 730 213.00 | | 15 262 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 741 649.00 | 13 195 907.00 | | 14 741 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 687.00 | 534 307.00 | | 520 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 399 386.00 | 386 767.00 | | 399 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 501.00 | | 197 303.00 | 1 374 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 176.00 | 1 469 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 220.00 | 79 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 956.00 | 1 349 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 159.00 | | 10 942.00 | 80 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 024.00 | | 186 361.00 | 1 254 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 319.00 | | | 40 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 804.00 | 135 016.00 | 82 151.00 | 1 062 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 450.00 | 4 526.00 | 11 220.00 | 74 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 354.00 | 130 490.00 | 70 931.00 | 988 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 612.00 | 27 122.00 | 49 410.00 | 155 612.00 |
6N Sur stocks et en cours | 285 803.00 | 214 125.00 | 285 803.00 | 285 803.00 |
6T Sur comptes clients | 60 770.00 | 3 781.00 | 716.00 | 60 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 573.00 | 217 906.00 | 286 519.00 | 346 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 185.00 | 245 028.00 | 335 929.00 | 502 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 027.00 | 335 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 053.00 | 2 342 053.00 | | 2 342 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 426.00 | 284 426.00 | | 284 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 229.00 | 242 229.00 | | 242 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 727.00 | 63 727.00 | | 63 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 736 851.00 | 736 851.00 | | 736 851.00 |
UP Prêts | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 736 956.00 | 2 736 956.00 | | 2 736 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 550.00 | 76 550.00 | | 76 550.00 |
VB T. V. A. | 37 561.00 | 37 561.00 | | 37 561.00 |
VI Groupe et associés | 180 217.00 | 180 217.00 | | 180 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
VP Divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 261.00 | 226 261.00 | | 226 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 524.00 | 94 524.00 | | 94 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 468.00 | 29 468.00 | | 29 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 045 630.00 | 3 045 630.00 | | 3 045 630.00 |
VW T.V.A. | 149 372.00 | 149 372.00 | | 149 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 225 138.00 | 4 225 138.00 | | 4 225 138.00 |