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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 401.00 | 599.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 11 269.00 | 9 751.00 | 1 519.00 | 11 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 953.00 | 30 337.00 | 3 617.00 | 33 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 824.00 | 204 168.00 | 40 655.00 | 244 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 002.00 | 245 657.00 | 71 345.00 | 317 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 398.00 | | 31 398.00 | 31 398.00 |
BT Marchandises | 178 131.00 | 35 808.00 | 142 323.00 | 178 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 953.00 | | 30 953.00 | 30 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 009.00 | 74 674.00 | 1 027 335.00 | 1 102 009.00 |
BZ Autres créances | 275 700.00 | | 275 700.00 | 275 700.00 |
CF Disponibilités | 295 285.00 | | 295 285.00 | 295 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 786.00 | | 22 786.00 | 22 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 262.00 | 110 482.00 | 1 825 780.00 | 1 936 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 264.00 | 356 139.00 | 1 897 125.00 | 2 253 264.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 592 186.00 | 579 871.00 | | 592 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 351.00 | 92 415.00 | | 135 351.00 |
DL TOTAL (I) | 856 543.00 | 801 291.00 | | 856 543.00 |
DP Provisions pour risques | 20 740.00 | 18 000.00 | | 20 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 740.00 | 18 000.00 | | 20 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 334.00 | 18 867.00 | | 27 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 310.00 | 49 035.00 | | 27 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 392.00 | 501 794.00 | | 609 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 868.00 | 305 650.00 | | 308 868.00 |
EA Autres dettes | 39 836.00 | 2 057.00 | | 39 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 843.00 | 877 403.00 | | 1 019 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 125.00 | 1 696 694.00 | | 1 897 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 251.00 | 867 328.00 | | 1 005 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 018 197.00 | | 1 018 197.00 | 1 018 197.00 |
FG Production vendue services | 2 666 610.00 | | 2 666 610.00 | 2 666 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 684 808.00 | | 3 684 808.00 | 3 684 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 774 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 865 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 247 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 601 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 672.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 429.00 | 49 795.00 | | 21 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560.00 | 518.00 | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | 518.00 | | 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 650.00 | 13 983.00 | | 17 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 834.00 | 13 983.00 | | 17 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 274.00 | -13 465.00 | | -17 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 978.00 | 13 501.00 | | 34 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 790 517.00 | 3 290 085.00 | | 3 790 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 655 166.00 | 3 197 670.00 | | 3 655 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 351.00 | 92 415.00 | | 135 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 134.00 | 24 122.00 | | 25 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 525.00 | | 25 803.00 | 291 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326.00 | 317 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326.00 | 290 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 570.00 | | 25 803.00 | 264 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 038.00 | 15 762.00 | 142.00 | 230 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 001.00 | 400.00 | | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 036.00 | 15 362.00 | 142.00 | 229 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 20 740.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 124.00 | 35 808.00 | 36 124.00 | 36 124.00 |
6T Sur comptes clients | 73 226.00 | 15 327.00 | 13 880.00 | 73 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 350.00 | 51 135.00 | 50 004.00 | 109 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 350.00 | 71 875.00 | 68 004.00 | 127 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 392.00 | 609 392.00 | | 609 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 045.00 | 132 045.00 | | 132 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 317.00 | 147 317.00 | | 147 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 836.00 | 39 836.00 | | 39 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 403.00 | | | 1 005 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 606.00 | | | 96 606.00 |
VB T. V. A. | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VC Groupe et associés | 113 529.00 | | | 113 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 334.00 | 12 743.00 | 14 591.00 | 27 334.00 |
VI Groupe et associés | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
VP Divers | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 444.00 | | | 123 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 701.00 | 1 400 495.00 | 206.00 | 1 400 701.00 |
VW T.V.A. | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 843.00 | 1 005 251.00 | 14 591.00 | 1 019 843.00 |