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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 730.00 | 36 035.00 | 10 696.00 | 46 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 304.00 | 222 914.00 | 47 390.00 | 270 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 685.00 | | 141 685.00 | 141 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 944.00 | 272 218.00 | 224 726.00 | 496 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 712.00 | | 62 712.00 | 62 712.00 |
BT Marchandises | 219 610.00 | 62 394.00 | 157 216.00 | 219 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 333.00 | 18 234.00 | 1 535 099.00 | 1 553 333.00 |
BZ Autres créances | 136 389.00 | | 136 389.00 | 136 389.00 |
CF Disponibilités | 314 745.00 | | 314 745.00 | 314 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 572.00 | 80 628.00 | 2 211 944.00 | 2 292 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 516.00 | 352 846.00 | 2 436 670.00 | 2 789 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 891.00 | | | 141 891.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 712 397.00 | 640 678.00 | | 712 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 518.00 | 201 719.00 | | 185 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 920.00 | 971 402.00 | | 1 026 920.00 |
DP Provisions pour risques | 28 112.00 | 26 344.00 | | 28 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 112.00 | 26 344.00 | | 28 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 245.00 | 39 797.00 | | 51 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 700.00 | 460 974.00 | | 931 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 724.00 | 308 021.00 | | 343 724.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | 8 419.00 | | 1 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 348.00 | 17 218.00 | | 53 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 638.00 | 834 429.00 | | 1 381 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 670.00 | 1 832 175.00 | | 2 436 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 102.00 | 817 265.00 | | 1 371 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 746.00 | | | 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 497.00 | | 63 497.00 | 63 497.00 |
FG Production vendue services | 5 047 849.00 | | 5 047 849.00 | 5 047 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 111 346.00 | | 5 111 346.00 | 5 111 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 286 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 838 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 112.00 | |
GE Autres charges | | | 179 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 045 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 712.00 | 62 756.00 | | 78 712.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 160 000.00 | 158 200.00 | | 160 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 435.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 452.00 | 8 878.00 | | 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452.00 | 9 313.00 | | 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 580.00 | 9 453.00 | | 13 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354.00 | 2 412.00 | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 934.00 | 11 865.00 | | 13 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 482.00 | -2 552.00 | | -13 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 463.00 | 56 829.00 | | 64 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 310 007.00 | 4 955 269.00 | | 5 310 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 124 488.00 | 4 753 550.00 | | 5 124 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 518.00 | 201 719.00 | | 185 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 333.00 | 21 812.00 | | 33 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 277.00 | | 24 222.00 | 335 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 239.00 | 355 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 239.00 | 328 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 321.00 | | 24 222.00 | 308 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 253.00 | 23 850.00 | 3 885.00 | 252 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 253.00 | 23 850.00 | 3 885.00 | 250 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 344.00 | 28 112.00 | 26 344.00 | 26 344.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 273.00 | 62 394.00 | 61 273.00 | 61 273.00 |
6T Sur comptes clients | 17 799.00 | 7 970.00 | 7 535.00 | 17 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 072.00 | 70 364.00 | 68 808.00 | 79 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 416.00 | 98 476.00 | 95 152.00 | 105 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 476.00 | 95 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 700.00 | 931 700.00 | | 931 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 007.00 | 170 007.00 | | 170 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 689.00 | 110 689.00 | | 110 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 348.00 | 53 348.00 | | 53 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 685.00 | 141 685.00 | | 141 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 1 521 262.00 | 1 521 262.00 | | 1 521 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
VB T. V. A. | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 082.00 | 34 082.00 | | 34 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 164.00 | 6 628.00 | 10 536.00 | 17 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 005.00 | 117 005.00 | | 117 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 396.00 | 1 837 396.00 | | 1 837 396.00 |
VW T.V.A. | 53 063.00 | 53 063.00 | | 53 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 638.00 | 1 371 102.00 | 10 536.00 | 1 381 638.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |