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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 801.00 | 199.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 11 269.00 | 10 388.00 | 882.00 | 11 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 001.00 | 31 828.00 | 3 173.00 | 35 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 858.00 | 188 186.00 | 61 671.00 | 249 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 083.00 | 232 203.00 | 90 880.00 | 323 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 908.00 | | 66 908.00 | 66 908.00 |
BT Marchandises | 213 552.00 | 35 470.00 | 178 082.00 | 213 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 399.00 | 16 598.00 | 774 801.00 | 791 399.00 |
BZ Autres créances | 250 752.00 | | 250 752.00 | 250 752.00 |
CF Disponibilités | 628 553.00 | | 628 553.00 | 628 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 599.00 | 52 068.00 | 1 914 531.00 | 1 966 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 682.00 | 284 271.00 | 2 005 411.00 | 2 289 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 986.00 | | | 129 986.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 619 543.00 | 592 186.00 | | 619 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 135.00 | 135 351.00 | | 151 135.00 |
DL TOTAL (I) | 899 683.00 | 856 543.00 | | 899 683.00 |
DP Provisions pour risques | 23 360.00 | 20 740.00 | | 23 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 360.00 | 20 740.00 | | 23 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 083.00 | 27 334.00 | | 48 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 124.00 | 609 392.00 | | 682 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 461.00 | 308 868.00 | | 332 461.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 39 836.00 | | 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 542.00 | 7 103.00 | | 19 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 368.00 | 1 019 843.00 | | 1 082 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 411.00 | 1 897 125.00 | | 2 005 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 505.00 | 1 005 251.00 | | 1 053 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 518 039.00 | 56 914.00 | 1 574 953.00 | 1 518 039.00 |
FG Production vendue services | 1 867 169.00 | 805 119.00 | 2 672 288.00 | 1 867 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 385 209.00 | 862 033.00 | 4 247 241.00 | 3 385 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 397 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 304 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 360.00 | |
GE Autres charges | | | 54 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 194 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 021.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 979.00 | 21 429.00 | | 23 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 113.00 | 560.00 | | 2 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 113.00 | 560.00 | | 2 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 557.00 | 17 650.00 | | 21 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 377.00 | 184.00 | | 2 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 934.00 | 17 834.00 | | 23 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 820.00 | -17 274.00 | | -21 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 600.00 | 34 978.00 | | 37 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 407 888.00 | 3 790 517.00 | | 4 407 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 256 754.00 | 3 655 166.00 | | 4 256 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 135.00 | 135 351.00 | | 151 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 777.00 | 25 134.00 | | 16 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 715.00 | | 42 180.00 | 314 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 812.00 | 323 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 812.00 | 296 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 046.00 | | 39 893.00 | 290 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 669.00 | | 2 287.00 | 4 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 657.00 | 18 482.00 | 31 935.00 | 245 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 401.00 | 400.00 | | 1 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 256.00 | 18 082.00 | 31 935.00 | 244 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 740.00 | 23 360.00 | 20 740.00 | 20 740.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 808.00 | 35 786.00 | 36 124.00 | 35 808.00 |
6T Sur comptes clients | 74 674.00 | 48 699.00 | 106 775.00 | 74 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 482.00 | 84 485.00 | 142 899.00 | 110 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 222.00 | 107 845.00 | 163 639.00 | 131 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 222.00 | 126 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 124.00 | 682 124.00 | | 682 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 821.00 | 133 821.00 | | 133 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 390.00 | 120 390.00 | | 120 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 739 932.00 | | | 739 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 699.00 | | | 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 741.00 | | | 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 467.00 | | | 51 467.00 |
VB T. V. A. | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
VC Groupe et associés | 127 577.00 | | | 127 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 952.00 | 16 088.00 | 28 863.00 | 44 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 119.00 | | | 45 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 736.00 | | | 63 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 791.00 | 917 599.00 | 130 192.00 | 1 047 791.00 |
VW T.V.A. | 61 283.00 | 61 283.00 | | 61 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 368.00 | 1 053 505.00 | 28 863.00 | 1 082 368.00 |