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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 657.00 | 26 242.00 | 13 415.00 | 39 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 774.00 | 159 719.00 | 56 055.00 | 215 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 800.00 | | 148 800.00 | 148 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 935.00 | 197 230.00 | 275 705.00 | 472 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 645.00 | | 46 645.00 | 46 645.00 |
BT Marchandises | 205 144.00 | 70 130.00 | 135 014.00 | 205 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812 299.00 | 46 226.00 | 1 766 073.00 | 1 812 299.00 |
BZ Autres créances | 169 708.00 | | 169 708.00 | 169 708.00 |
CF Disponibilités | 531 068.00 | | 531 068.00 | 531 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 768 864.00 | 116 356.00 | 2 652 508.00 | 2 768 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 799.00 | 313 586.00 | 2 928 213.00 | 3 241 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 300.00 | | | 163 300.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 737 915.00 | 712 397.00 | | 737 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 325.00 | 185 518.00 | | 148 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 245.00 | 1 026 920.00 | | 1 015 245.00 |
DP Provisions pour risques | 27 371.00 | 28 112.00 | | 27 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 371.00 | 28 112.00 | | 27 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 382.00 | 51 245.00 | | 597 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 152.00 | 931 700.00 | | 910 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 127.00 | 343 724.00 | | 298 127.00 |
EA Autres dettes | 66 499.00 | 1 620.00 | | 66 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 436.00 | 53 348.00 | | 13 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 597.00 | 1 381 638.00 | | 1 885 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 213.00 | 2 436 670.00 | | 2 928 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 872.00 | 1 371 102.00 | | 1 365 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 746.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 259.00 | | 52 323.00 | 355 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206.00 | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 631.00 | 305 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 426.00 | 266 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 303.00 | | 37 823.00 | 328 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 956.00 | | 14 500.00 | 6 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 218.00 | 26 437.00 | 101 426.00 | 272 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 218.00 | 26 437.00 | 99 426.00 | 270 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 112.00 | 27 371.00 | 28 112.00 | 28 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 394.00 | 70 130.00 | 62 394.00 | 62 394.00 |
6T Sur comptes clients | 18 234.00 | 29 470.00 | 1 478.00 | 18 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 628.00 | 99 600.00 | 63 872.00 | 80 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 740.00 | 126 971.00 | 91 984.00 | 108 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 971.00 | 91 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 152.00 | 910 152.00 | | 910 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 390.00 | 175 390.00 | | 175 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 493.00 | 97 493.00 | | 97 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 499.00 | 66 499.00 | | 66 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 800.00 | 148 800.00 | | 148 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 738 448.00 | 1 738 448.00 | | 1 738 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 850.00 | 73 850.00 | | 73 850.00 |
VB T. V. A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 384.00 | 66 384.00 | | 66 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 999.00 | 11 273.00 | 19 725.00 | 530 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 518 666.00 | | | 518 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 135.00 | 150 135.00 | | 150 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 307.00 | 2 149 307.00 | | 2 149 307.00 |
VW T.V.A. | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 597.00 | 1 365 872.00 | 19 725.00 | 1 885 597.00 |