| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 835.00 | 31 128.00 | 19 708.00 | 50 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 396.00 | 181 694.00 | 96 703.00 | 278 396.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 163 618.00 | | 163 618.00 | 163 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 388.00 | 224 090.00 | 319 298.00 | 543 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 288.00 | | 52 288.00 | 52 288.00 |
BT Marchandises | 363 745.00 | 24 553.00 | 339 192.00 | 363 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 453.00 | 32 016.00 | 1 131 437.00 | 1 163 453.00 |
BZ Autres créances | 162 025.00 | | 162 025.00 | 162 025.00 |
CF Disponibilités | 614 568.00 | | 614 568.00 | 614 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 362.00 | 56 569.00 | 2 307 793.00 | 2 364 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 750.00 | 280 659.00 | 2 627 091.00 | 2 907 750.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 746 240.00 | 737 915.00 | | 746 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 058.00 | 148 325.00 | | 123 058.00 |
DL TOTAL (I) | 998 304.00 | 1 015 245.00 | | 998 304.00 |
DP Provisions pour risques | 19 522.00 | 27 371.00 | | 19 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 522.00 | 27 371.00 | | 19 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 374.00 | 597 382.00 | | 459 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 672.00 | 910 152.00 | | 820 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 587.00 | 298 127.00 | | 281 587.00 |
EA Autres dettes | 37 530.00 | 66 499.00 | | 37 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 102.00 | 13 436.00 | | 10 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 266.00 | 1 885 597.00 | | 1 609 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 091.00 | 2 928 213.00 | | 2 627 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 432.00 | 1 365 872.00 | | 1 266 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 59 075.00 | 59 075.00 | |
FG Production vendue services | 4 004 789.00 | 964 758.00 | 4 969 547.00 | 4 004 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 004 789.00 | 1 023 834.00 | 5 028 622.00 | 4 004 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 188 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 079 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 522.00 | |
GE Autres charges | | | 161 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 046 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 062.00 | 35 041.00 | | 31 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 144 000.00 | 162 000.00 | | 144 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 937.00 | 920.00 | | 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 326.00 | 132.00 | | 1 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 261.00 | 1 052.00 | | 2 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 705.00 | 4 166.00 | | 8 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506.00 | 6 254.00 | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 211.00 | 10 420.00 | | 9 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 948.00 | -9 368.00 | | -6 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 281.00 | 59 326.00 | | 35 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 217 995.00 | 5 679 239.00 | | 5 217 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 094 937.00 | 5 530 914.00 | | 5 094 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 058.00 | 148 325.00 | | 123 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 383.00 | 21 470.00 | | 52 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 950.00 | | 77 104.00 | 305 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 284.00 | 379 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 284.00 | 340 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 700.00 | | 77 084.00 | 266 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | 20.00 | 21 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 230.00 | 29 864.00 | 3 004.00 | 197 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 230.00 | 29 864.00 | 3 004.00 | 197 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 864.00 | | | 29 864.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 511 898.00 | 1 511 898.00 | | 1 511 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 672.00 | 820 672.00 | | 820 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 910.00 | 156 910.00 | | 156 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 163.00 | 97 163.00 | | 97 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 530.00 | 37 530.00 | | 37 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 618.00 | 163 618.00 | | 163 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 064.00 | 1 108 064.00 | | 1 108 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 389.00 | 55 389.00 | | 55 389.00 |
VB T. V. A. | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 376.00 | 108 542.00 | 342 834.00 | 451 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 623.00 | | | 79 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
VP Divers | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 456.00 | 129 456.00 | | 129 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 898.00 | 1 511 898.00 | | 1 511 898.00 |
VW T.V.A. | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 266.00 | 1 266 432.00 | 342 834.00 | 1 609 266.00 |