| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 11 269.00 | 11 025.00 | 245.00 | 11 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 337.00 | 33 201.00 | 4 136.00 | 37 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 715.00 | 206 027.00 | 53 688.00 | 259 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 140.00 | | 130 140.00 | 130 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 416.00 | 252 253.00 | 213 163.00 | 465 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 927.00 | | 65 927.00 | 65 927.00 |
BT Marchandises | 213 636.00 | 61 273.00 | 152 363.00 | 213 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 000.00 | 17 799.00 | 1 088 201.00 | 1 106 000.00 |
BZ Autres créances | 136 143.00 | | 136 143.00 | 136 143.00 |
CF Disponibilités | 168 525.00 | | 168 525.00 | 168 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 083.00 | 79 072.00 | 1 619 011.00 | 1 698 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 500.00 | 331 325.00 | 1 832 175.00 | 2 163 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 140.00 | | | 130 140.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 640 678.00 | 619 543.00 | | 640 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 719.00 | 151 135.00 | | 201 719.00 |
DL TOTAL (I) | 971 402.00 | 899 683.00 | | 971 402.00 |
DP Provisions pour risques | 26 344.00 | 23 360.00 | | 26 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 344.00 | 23 360.00 | | 26 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 797.00 | 48 083.00 | | 39 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 974.00 | 682 124.00 | | 460 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 021.00 | 332 461.00 | | 308 021.00 |
EA Autres dettes | 8 419.00 | 158.00 | | 8 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 218.00 | 19 542.00 | | 17 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 429.00 | 1 082 368.00 | | 834 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 175.00 | 2 005 411.00 | | 1 832 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 265.00 | 1 053 505.00 | | 817 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 189 984.00 | 58 779.00 | 1 248 763.00 | 1 189 984.00 |
FG Production vendue services | 2 708 004.00 | 832 680.00 | 3 540 684.00 | 2 708 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 897 988.00 | 891 459.00 | 4 789 447.00 | 3 897 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 920 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 063 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 767 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 344.00 | |
GE Autres charges | | | 163 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 684 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 869.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 756.00 | 23 979.00 | | 62 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 158 200.00 | 84 700.00 | | 158 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 878.00 | 2 113.00 | | 8 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 313.00 | 2 113.00 | | 9 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 453.00 | 21 557.00 | | 9 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 412.00 | 2 377.00 | | 2 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 865.00 | 23 934.00 | | 11 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 552.00 | -21 820.00 | | -2 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 829.00 | 37 600.00 | | 56 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 955 269.00 | 4 407 888.00 | | 4 955 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 753 550.00 | 4 256 754.00 | | 4 753 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 719.00 | 151 135.00 | | 201 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 812.00 | 16 777.00 | | 21 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 083.00 | | 18 086.00 | 323 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 892.00 | 335 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 892.00 | 308 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 128.00 | | 18 086.00 | 296 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 203.00 | 23 530.00 | 3 480.00 | 232 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 801.00 | 199.00 | | 1 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 402.00 | 23 331.00 | 3 480.00 | 230 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 360.00 | 26 344.00 | 23 360.00 | 23 360.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 470.00 | 61 273.00 | 35 470.00 | 35 470.00 |
6T Sur comptes clients | 16 598.00 | 9 565.00 | 8 364.00 | 16 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 068.00 | 70 838.00 | 43 834.00 | 52 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 428.00 | 97 182.00 | 67 194.00 | 75 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 182.00 | 67 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 974.00 | 460 974.00 | | 460 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 755.00 | 151 755.00 | | 151 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 536.00 | 106 536.00 | | 106 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 140.00 | 130 140.00 | | 130 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 711.00 | 1 058 711.00 | | 1 058 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 289.00 | 47 289.00 | | 47 289.00 |
VB T. V. A. | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 863.00 | 11 700.00 | 17 164.00 | 28 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 678.00 | 108 678.00 | | 108 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 340.00 | 1 380 134.00 | 206.00 | 1 380 340.00 |
VW T.V.A. | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 429.00 | 817 265.00 | 17 164.00 | 834 429.00 |