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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 841 321.00 | | 841 321.00 | 841 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
AP Constructions | 691 462.00 | 297 164.00 | 394 298.00 | 691 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 072.00 | 33 468.00 | 13 605.00 | 47 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 436.00 | 9 273.00 | 163.00 | 9 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 241 296.00 | | 241 296.00 | 241 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 658.00 | | 88 658.00 | 88 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 252.00 | 343 912.00 | 1 579 340.00 | 1 923 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
BT Marchandises | 871 722.00 | | 871 722.00 | 871 722.00 |
BZ Autres créances | 458 550.00 | | 458 550.00 | 458 550.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 417 476.00 | | 417 476.00 | 417 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 801 786.00 | | 801 786.00 | 801 786.00 |
CF Disponibilités | 133 413.00 | | 133 413.00 | 133 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 586.00 | | 116 586.00 | 116 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 807 086.00 | | 2 807 086.00 | 2 807 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 730 338.00 | 343 912.00 | 4 386 426.00 | 4 730 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 120.00 | 77 120.00 | | 77 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 255.00 | 275 255.00 | | 275 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
DG Autres réserves | 2 342 876.00 | 2 302 579.00 | | 2 342 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 616.00 | 40 297.00 | | -29 616.00 |
DL TOTAL (I) | 2 673 348.00 | 2 702 963.00 | | 2 673 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 077.00 | 61 568.00 | | 64 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 077.00 | 61 568.00 | | 64 077.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 267 207.00 | 343 779.00 | | 267 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447.00 | 224.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 683.00 | 1 162 934.00 | | 1 069 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 968.00 | 249 449.00 | | 223 968.00 |
EA Autres dettes | 87 696.00 | 105 411.00 | | 87 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 001.00 | 1 861 798.00 | | 1 649 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 386 426.00 | 4 626 330.00 | | 4 386 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 960.00 | 83 552.00 | 12 600.00 | 272 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 954.00 | 83 551.00 | 12 600.00 | 268 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 568.00 | 5 605.00 | 3 096.00 | 61 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 568.00 | 5 605.00 | 3 096.00 | 61 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 683.00 | 1 069 683.00 | | 1 069 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 696.00 | 87 696.00 | | 87 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 001.00 | 1 460 649.00 | 188 352.00 | 1 649 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 487.00 | 7 193.00 | | 17 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 969.00 | 26 982.00 | | 26 969.00 |
ST Autres comptes | 267 073.00 | 268 227.00 | | 267 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 430 692.00 | 458 109.00 | | 430 692.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 710.00 | 41 891.00 | | 33 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 266.00 | 16 844.00 | | 16 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 753.00 | 24 037.00 | | 33 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 010 119.00 | 1 032 904.00 | | 1 010 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 901 074.00 | 939 432.00 | | 901 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 758 444.00 | 795 210.00 | | 758 444.00 |