| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 841 321.00 | | 841 321.00 | 841 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
AP Constructions | 699 720.00 | 579 626.00 | 120 094.00 | 699 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 670.00 | 17 999.00 | 15 671.00 | 33 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 315.00 | 10 575.00 | 740.00 | 11 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 228.00 | | 94 228.00 | 94 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 732.00 | 612 207.00 | 1 309 525.00 | 1 921 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BT Marchandises | 591 108.00 | | 591 106.00 | 591 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 276.00 | | 353 276.00 | 353 276.00 |
BZ Autres créances | 234 431.00 | | 234 431.00 | 234 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
CF Disponibilités | 434 199.00 | | 434 199.00 | 434 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 403.00 | | 108 403.00 | 108 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 523.00 | | 2 057 523.00 | 2 057 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 979 256.00 | 612 207.00 | 3 367 048.00 | 3 979 256.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 237 470.00 | | 237 470.00 | 237 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 120.00 | 77 120.00 | | 77 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 255.00 | 275 255.00 | | 275 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
DG Autres réserves | 1 919 090.00 | 2 079 707.00 | | 1 919 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 530.00 | -160 617.00 | | -259 530.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 647.00 | 2 279 177.00 | | 2 019 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 257.00 | 62 672.00 | | 62 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 257.00 | 62 672.00 | | 62 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 536.00 | 45 470.00 | | 27 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 325.00 | 17 254.00 | | 4 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 275.00 | 975 286.00 | | 946 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 260.00 | 223 589.00 | | 239 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 426.00 | | |
EA Autres dettes | 67 748.00 | 107 169.00 | | 67 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 144.00 | 1 369 193.00 | | 1 285 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 048.00 | 3 711 043.00 | | 3 367 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 340.00 | 69 133.00 | 17 265.00 | 560 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 333.00 | 69 133.00 | 17 265.00 | 556 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 672.00 | 3 785.00 | 4 200.00 | 62 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 672.00 | 3 785.00 | 4 200.00 | 62 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 275.00 | 946 275.00 | | 946 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 261.00 | 239 261.00 | | 239 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 073.00 | 72 073.00 | | 72 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 667.00 | | 112 667.00 | 112 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 536.00 | 27 170.00 | 366.00 | 27 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696 111.00 | 696 111.00 | | 696 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 778.00 | 696 111.00 | 112 667.00 | 808 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 144.00 | 1 284 778.00 | 366.00 | 1 285 144.00 |