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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 841 321.00 | | 841 321.00 | 841 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
AP Constructions | 691 462.00 | 372 883.00 | 318 579.00 | 691 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 072.00 | 37 699.00 | 9 374.00 | 47 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 971.00 | | 89 971.00 | 89 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 649.00 | 424 025.00 | 1 502 625.00 | 1 926 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
BT Marchandises | 770 735.00 | | 770 735.00 | 770 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 229.00 | | 486 229.00 | 486 229.00 |
BZ Autres créances | 501 837.00 | | 501 837.00 | 501 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 910 544.00 | | 910 544.00 | 910 544.00 |
CF Disponibilités | 263 596.00 | | 263 596.00 | 263 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 058.00 | | 123 058.00 | 123 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 062 746.00 | | 3 062 746.00 | 3 062 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 989 394.00 | 424 025.00 | 4 565 369.00 | 4 989 394.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 243 380.00 | | 243 380.00 | 243 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 120.00 | 77 120.00 | | 77 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 255.00 | 275 255.00 | | 275 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
DG Autres réserves | 2 313 260.00 | 2 342 876.00 | | 2 313 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 684.00 | -29 616.00 | | -38 684.00 |
DL TOTAL (I) | 2 634 664.00 | 2 673 348.00 | | 2 634 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 992.00 | 64 077.00 | | 60 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 992.00 | 64 077.00 | | 60 992.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 188 632.00 | 267 207.00 | | 188 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | 447.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 378.00 | 1 069 683.00 | | 1 343 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 944.00 | 223 968.00 | | 239 944.00 |
EA Autres dettes | 97 370.00 | 87 696.00 | | 97 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 713.00 | 1 649 001.00 | | 1 869 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 565 369.00 | 4 386 426.00 | | 4 565 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | 447.00 | | 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 252.00 | | | 1 923 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 926 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 970.00 | | | 747 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 954.00 | | | 329 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 912.00 | 80 113.00 | | 343 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 905.00 | 80 113.00 | | 339 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 077.00 | 2 520.00 | 5 605.00 | 64 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 077.00 | 2 520.00 | 5 605.00 | 64 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 378.00 | 1 343 378.00 | | 1 343 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 370.00 | 97 370.00 | | 97 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 021.00 | 81 188.00 | 107 832.00 | 189 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 944.00 | 239 944.00 | | 239 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 560.00 | 1 111 123.00 | 114 438.00 | 1 225 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 713.00 | 1 761 881.00 | 107 832.00 | 1 869 713.00 |