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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 841 321.00 | | 841 321.00 | 841 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
AP Constructions | 699 720.00 | 615 103.00 | 84 617.00 | 699 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 633.00 | 23 037.00 | 12 597.00 | 35 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 197.00 | 9 180.00 | 16.00 | 9 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 219 367.00 | | 219 367.00 | 219 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 564.00 | | 96 564.00 | 96 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 809.00 | 651 328.00 | 1 254 482.00 | 1 905 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
BT Marchandises | 642 461.00 | | 642 461.00 | 642 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 598.00 | | 389 598.00 | 389 598.00 |
BZ Autres créances | 296 252.00 | | 296 252.00 | 296 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
CF Disponibilités | 152 865.00 | | 152 865.00 | 152 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 108.00 | | 118 108.00 | 118 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 623.00 | | 1 846 623.00 | 1 846 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 433.00 | 651 328.00 | 3 101 105.00 | 3 752 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 120.00 | 77 120.00 | | 77 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 255.00 | 275 255.00 | | 275 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
DG Autres réserves | 1 659 559.00 | 1 919 090.00 | | 1 659 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 260.00 | -259 530.00 | | -109 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 387.00 | 2 019 647.00 | | 1 910 387.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 952.00 | 62 257.00 | | 62 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 952.00 | 62 257.00 | | 187 952.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 366.00 | 27 021.00 | | 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828.00 | 515.00 | | 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 325.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 421.00 | 946 275.00 | | 740 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 762.00 | 239 260.00 | | 152 762.00 |
EA Autres dettes | 108 388.00 | 67 748.00 | | 108 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 766.00 | 1 285 144.00 | | 1 002 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 105.00 | 3 367 048.00 | | 3 101 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 207.00 | 41 239.00 | 2 119.00 | 612 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 200.00 | 41 238.00 | 2 119.00 | 608 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 257.00 | 129 480.00 | 3 785.00 | 62 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 257.00 | 129 480.00 | 3 785.00 | 62 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 421.00 | 740 421.00 | | 740 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 761.00 | 152 761.00 | | 152 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 388.00 | 108 388.00 | | 108 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 900.00 | 96 900.00 | | 96 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 195.00 | 1 194.00 | | 1 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803 958.00 | 803 958.00 | | 803 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 858.00 | 900 858.00 | | 900 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 766.00 | 1 002 765.00 | | 1 002 766.00 |