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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 841 321.00 | | 841 321.00 | 841 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
AP Constructions | 705 635.00 | 448 843.00 | 256 792.00 | 705 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 677.00 | 40 554.00 | 8 123.00 | 48 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 718.00 | 9 782.00 | 1 935.00 | 11 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 718.00 | | 91 718.00 | 91 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 650.00 | 503 187.00 | 1 442 463.00 | 1 945 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
BT Marchandises | 745 792.00 | | 745 792.00 | 745 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 421.00 | | 465 421.00 | 465 421.00 |
BZ Autres créances | 374 909.00 | | 374 909.00 | 374 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 172.00 | | 370 172.00 | 370 172.00 |
CF Disponibilités | 176 664.00 | | 176 664.00 | 176 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 262.00 | | 121 262.00 | 121 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 054.00 | | 2 261 054.00 | 2 261 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 206 704.00 | 503 187.00 | 3 703 518.00 | 4 206 704.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 242 575.00 | | 242 575.00 | 242 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 120.00 | 77 120.00 | | 77 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 255.00 | 275 255.00 | | 275 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
DG Autres réserves | 2 274 576.00 | 2 313 260.00 | | 2 274 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 869.00 | -38 684.00 | | -194 869.00 |
DL TOTAL (I) | 2 439 794.00 | 2 634 664.00 | | 2 439 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 237.00 | 60 992.00 | | 63 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 237.00 | 60 992.00 | | 63 237.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 188 632.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 610.00 | 388.00 | | 108 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 888.00 | 1 343 378.00 | | 786 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 315.00 | 239 944.00 | | 234 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426.00 | | | 426.00 |
EA Autres dettes | 48 333.00 | 97 370.00 | | 48 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 486.00 | 1 869 713.00 | | 1 200 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 703 518.00 | 4 565 369.00 | | 3 703 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 388.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 025.00 | 79 707.00 | 546.00 | 424 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 018.00 | 79 707.00 | 546.00 | 420 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 992.00 | 4 765.00 | 2 520.00 | 60 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 992.00 | 4 765.00 | 2 520.00 | 60 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 888.00 | 786 888.00 | | 786 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 247.00 | 70 247.00 | | 70 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 611.00 | 63 767.00 | 44 843.00 | 108 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 315.00 | 234 315.00 | | 234 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 979.00 | 961 592.00 | 115 387.00 | 1 076 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 486.00 | 1 155 643.00 | 44 843.00 | 1 200 486.00 |