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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 841 321.00 | | 841 321.00 | 841 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
AP Constructions | 705 635.00 | 522 670.00 | 182 965.00 | 705 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 400.00 | 23 120.00 | 24 280.00 | 47 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 718.00 | 10 543.00 | 1 175.00 | 11 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 623.00 | | 93 623.00 | 93 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 226.00 | 560 340.00 | 1 385 886.00 | 1 946 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
BT Marchandises | 742 135.00 | | 742 135.00 | 742 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 726.00 | | 456 726.00 | 456 726.00 |
BZ Autres créances | 389 507.00 | | 389 507.00 | 389 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 172.00 | | 455 172.00 | 455 172.00 |
CF Disponibilités | 157 249.00 | | 157 249.00 | 157 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 973.00 | | 118 973.00 | 118 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 156.00 | | 2 325 156.00 | 2 325 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 271 382.00 | 560 340.00 | 3 711 043.00 | 4 271 382.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 242 522.00 | | 242 522.00 | 242 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 120.00 | 77 120.00 | | 77 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 255.00 | 275 255.00 | | 275 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
DG Autres réserves | 2 079 707.00 | 2 274 576.00 | | 2 079 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 617.00 | -194 869.00 | | -160 617.00 |
DL TOTAL (I) | 2 279 177.00 | 2 439 794.00 | | 2 279 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 672.00 | 63 237.00 | | 62 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 672.00 | 63 237.00 | | 62 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 470.00 | 108 610.00 | | 45 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 254.00 | 21 914.00 | | 17 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 286.00 | 786 888.00 | | 975 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 589.00 | 234 315.00 | | 223 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
EA Autres dettes | 107 169.00 | 48 333.00 | | 107 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 193.00 | 1 200 486.00 | | 1 369 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 711 043.00 | 3 703 518.00 | | 3 711 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 187.00 | 78 506.00 | 21 353.00 | 503 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 179.00 | 78 507.00 | 21 353.00 | 499 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 237.00 | 4 200.00 | 4 765.00 | 63 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 237.00 | 4 200.00 | 4 765.00 | 63 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 286.00 | 975 286.00 | | 975 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 423.00 | 124 423.00 | | 124 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 470.00 | 33 872.00 | 11 598.00 | 45 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 589.00 | 223 589.00 | | 223 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 446.00 | 965 206.00 | 117 240.00 | 1 082 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 193.00 | 1 357 596.00 | 11 598.00 | 1 369 193.00 |