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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 721.00 | 7 559.00 | 16 161.00 | 23 721.00 |
AH Fonds commercial | 503 606.00 | | 503 606.00 | 503 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 139.00 | 289 065.00 | 90 074.00 | 379 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 351.00 | | 35 351.00 | 35 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 816.00 | 296 624.00 | 649 192.00 | 945 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 856.00 | | 336 856.00 | 336 856.00 |
BZ Autres créances | 67 172.00 | | 67 172.00 | 67 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 893.00 | | 167 893.00 | 167 893.00 |
CF Disponibilités | 3 024 200.00 | | 3 024 200.00 | 3 024 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 604 215.00 | | 3 604 215.00 | 3 604 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 550 031.00 | 296 624.00 | 4 253 407.00 | 4 550 031.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 82 668.00 | | | 82 668.00 |
DH Report à nouveau | 525 298.00 | | | 525 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 545.00 | | | 68 545.00 |
DL TOTAL (I) | 821 712.00 | | | 821 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919.00 | | | 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 810 279.00 | | | 2 810 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 432.00 | | | 46 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 262.00 | | | 404 262.00 |
EA Autres dettes | 143 683.00 | | | 143 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 431 696.00 | | | 3 431 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 253 407.00 | | | 4 253 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 412 707.00 | | | 3 412 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
FG Production vendue services | 1 508 840.00 | | 1 508 840.00 | 1 508 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 411.00 | | 1 509 411.00 | 1 509 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 039.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 415.00 | | | 28 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932.00 | | | 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 830.00 | | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 371.00 | | | 1 548 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 826.00 | | | 1 479 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 545.00 | | | 68 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 491.00 | | 52 394.00 | 898 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 067.00 | 945 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 067.00 | 379 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 914.00 | | 18 413.00 | 508 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 946.00 | | 33 261.00 | 350 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 631.00 | | 720.00 | 38 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 822.00 | 24 039.00 | 4 237.00 | 276 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 988.00 | 3 571.00 | | 3 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 834.00 | 20 468.00 | 4 237.00 | 272 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 432.00 | 46 432.00 | | 46 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 042.00 | 102 042.00 | | 102 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 158.00 | 179 158.00 | | 179 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 683.00 | 143 683.00 | | 143 683.00 |
UX Autres créances clients | 336 856.00 | | | 336 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
VC Groupe et associés | 32 171.00 | | | 32 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 121.00 | 7 132.00 | 18 989.00 | 26 121.00 |
VI Groupe et associés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 041.00 | | | 95 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 473.00 | 412 122.00 | 35 351.00 | 447 473.00 |
VW T.V.A. | 98 868.00 | 98 868.00 | | 98 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 416.00 | 602 427.00 | 18 989.00 | 621 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
ST Autres comptes | 219 747.00 | | | 219 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 743.00 | | | 90 743.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 531.00 | | | 286 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 602.00 | | | 50 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 520.00 | | | 349 520.00 |