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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 776.00 | 23 873.00 | 903.00 | 24 776.00 |
AH Fonds commercial | 531 806.00 | | 531 806.00 | 531 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 888.00 | 355 682.00 | 176 207.00 | 531 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 375.00 | | 36 375.00 | 36 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 845.00 | 379 555.00 | 749 291.00 | 1 128 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 139.00 | | 438 139.00 | 438 139.00 |
BZ Autres créances | 74 638.00 | | 74 638.00 | 74 638.00 |
CF Disponibilités | 6 019 194.00 | | 6 019 194.00 | 6 019 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 898.00 | | 18 898.00 | 18 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 550 869.00 | | 6 550 869.00 | 6 550 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 679 714.00 | 379 555.00 | 7 300 159.00 | 7 679 714.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 82 668.00 | | | 82 668.00 |
DH Report à nouveau | 744 339.00 | | | 744 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 984.00 | | | 29 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 191.00 | | | 1 002 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930.00 | | | 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 713 498.00 | | | 5 713 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 175.00 | | | 46 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 234.00 | | | 439 234.00 |
EA Autres dettes | 94 250.00 | | | 94 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 297 969.00 | | | 6 297 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 300 159.00 | | | 7 300 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 471.00 | | | 584 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 127 735.00 | | 2 127 735.00 | 2 127 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 127 735.00 | | 2 127 735.00 | 2 127 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 777.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 161.00 | | | 102 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 600.00 | | | -5 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 761.00 | | | 2 239 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 777.00 | | | 2 209 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 984.00 | | | 29 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 781.00 | | 66 063.00 | 1 062 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 526.00 | | 1 055.00 | 555 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 880.00 | | 65 008.00 | 466 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 375.00 | | | 40 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 778.00 | 47 777.00 | | 331 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 721.00 | 152.00 | | 23 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 057.00 | 47 624.00 | | 308 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 175.00 | 46 175.00 | | 46 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 409.00 | 70 409.00 | | 70 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 902.00 | 218 902.00 | | 218 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 250.00 | 94 250.00 | | 94 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 375.00 | | 36 375.00 | 36 375.00 |
UX Autres créances clients | 438 139.00 | 438 139.00 | | 438 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VC Groupe et associés | 33 248.00 | 33 248.00 | | 33 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VI Groupe et associés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 345.00 | 43 345.00 | | 43 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 050.00 | 531 675.00 | 36 375.00 | 568 050.00 |
VW T.V.A. | 106 578.00 | 106 578.00 | | 106 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 471.00 | 584 471.00 | | 584 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 778.00 | | | 75 778.00 |
ST Autres comptes | 421 346.00 | | | 421 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 469.00 | | | 158 469.00 |
YT Sous‐traitance | 33 856.00 | | | 33 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 614.00 | | | 27 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 443 225.00 | | | 443 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 965.00 | | | 78 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 689 451.00 | | | 689 451.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |