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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
AH Fonds commercial | 531 806.00 | | 531 806.00 | 531 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 880.00 | 308 057.00 | 158 823.00 | 466 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 375.00 | | 36 375.00 | 36 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 782.00 | 331 778.00 | 731 004.00 | 1 062 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 015.00 | | 592 015.00 | 592 015.00 |
BZ Autres créances | 104 625.00 | | 104 625.00 | 104 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 4 473 719.00 | | 4 473 719.00 | 4 473 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 279 296.00 | | 5 279 296.00 | 5 279 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 342 078.00 | 331 778.00 | 6 010 300.00 | 6 342 078.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 82 668.00 | | | 82 668.00 |
DH Report à nouveau | 685 023.00 | | | 685 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 317.00 | | | 59 317.00 |
DL TOTAL (I) | 972 207.00 | | | 972 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928.00 | | | 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 375 332.00 | | | 4 375 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 833.00 | | | 50 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 474.00 | | | 500 474.00 |
EA Autres dettes | 99 050.00 | | | 99 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 038 093.00 | | | 5 038 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 010 300.00 | | | 6 010 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 761.00 | | | 662 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 799 935.00 | | 1 799 935.00 | 1 799 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 935.00 | | 1 799 935.00 | 1 799 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 066.00 | |
GE Autres charges | | | 10 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 914.00 | | | 95 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 017.00 | | | 1 901 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 700.00 | | | 1 841 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 317.00 | | | 59 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 983.00 | | 69 714.00 | 1 000 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 916.00 | 40 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 916.00 | 1 062 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 526.00 | | | 555 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 846.00 | | 61 034.00 | 405 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 611.00 | | 8 680.00 | 39 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 697.00 | 35 081.00 | | 296 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 361.00 | 360.00 | | 23 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 336.00 | 34 721.00 | | 273 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 833.00 | 50 833.00 | | 50 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 124.00 | 143 124.00 | | 143 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 482.00 | 194 482.00 | | 194 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 050.00 | 99 050.00 | | 99 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 375.00 | | | 36 375.00 |
UX Autres créances clients | 592 015.00 | | | 592 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VB T. V. A. | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
VC Groupe et associés | 32 816.00 | | | 32 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VI Groupe et associés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 940.00 | | | 41 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 326.00 | 31 326.00 | | 31 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 952.00 | 705 576.00 | 36 375.00 | 741 952.00 |
VW T.V.A. | 131 542.00 | 131 542.00 | | 131 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 761.00 | 662 761.00 | | 662 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
ST Autres comptes | 364 116.00 | | | 364 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 349.00 | | | 118 349.00 |
YT Sous‐traitance | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 587.00 | | | 34 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 144.00 | | | 387 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 278.00 | | | 65 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 632.00 | | | 541 632.00 |