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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 471.00 | 33 443.00 | 5 028.00 | 38 471.00 |
AH Fonds commercial | 731 606.00 | | 731 606.00 | 731 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 150.00 | 463 060.00 | 264 090.00 | 727 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 495.00 | | 40 495.00 | 40 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 723.00 | 496 503.00 | 1 046 219.00 | 1 542 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 881.00 | | 25 881.00 | 25 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 688.00 | | 520 688.00 | 520 688.00 |
BZ Autres créances | 31 467.00 | | 31 467.00 | 31 467.00 |
CF Disponibilités | 9 269 929.00 | | 9 269 929.00 | 9 269 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 872.00 | | 19 872.00 | 19 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 867 837.00 | | 9 867 837.00 | 9 867 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 410 560.00 | 496 503.00 | 10 914 057.00 | 11 410 560.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 82 668.00 | | | 82 668.00 |
DH Report à nouveau | 792 107.00 | | | 792 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 915.00 | | | 27 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 890.00 | | | 1 047 890.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 039.00 | | | 473 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 458 881.00 | | | 8 458 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 052.00 | | | 108 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 406.00 | | | 661 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 309.00 | | | 31 309.00 |
EA Autres dettes | 117 748.00 | | | 117 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 852 167.00 | | | 9 852 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 914 057.00 | | | 10 914 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 904.00 | | | 1 123 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 875 507.00 | | 2 875 507.00 | 2 875 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 875 507.00 | | 2 875 507.00 | 2 875 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 063 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 036 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 242.00 | | | 162 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 080 601.00 | | | 3 080 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 052 686.00 | | | 3 052 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 915.00 | | | 27 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 441.00 | | 88 281.00 | 1 505 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 000.00 | 1 542 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 000.00 | 727 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 077.00 | | | 770 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 069.00 | | 78 081.00 | 700 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 295.00 | | 10 200.00 | 35 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 655.00 | 84 268.00 | 38 420.00 | 450 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 526.00 | 4 917.00 | | 28 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 129.00 | 79 351.00 | 38 420.00 | 422 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 052.00 | 108 052.00 | | 108 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 448.00 | 189 448.00 | | 189 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 438.00 | 312 438.00 | | 312 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 309.00 | 31 309.00 | | 31 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 748.00 | 117 748.00 | | 117 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 495.00 | | 40 495.00 | 40 495.00 |
UX Autres créances clients | 520 688.00 | 520 688.00 | | 520 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 039.00 | 203 658.00 | 240 119.00 | 473 039.00 |
VI Groupe et associés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 547.00 | 54 547.00 | | 54 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 523.00 | 572 027.00 | 40 495.00 | 612 523.00 |
VW T.V.A. | 104 972.00 | 104 972.00 | | 104 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 285.00 | 1 123 904.00 | 240 119.00 | 1 393 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 780.00 | | | 115 780.00 |
ST Autres comptes | 551 343.00 | | | 551 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 136.00 | | | 170 136.00 |
YT Sous‐traitance | 80 430.00 | | | 80 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 634.00 | | | 41 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 619 086.00 | | | 619 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 072.00 | | | 104 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 917 688.00 | | | 917 688.00 |